东方红益鑫纯债A(003668)基金净值_估值

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东方红益鑫纯债A(003668

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净值估算(18-08-17 15:00)

1.0544

0.0005-0.10%

近1月：0.79%

近1年：5.23%

单位净值 (2018-08-17): 1.0549-0.05%; 近3月：2.01%; 近3年：--

累计净值: 1.0749; 近6月：3.70%; 成立来：7.58%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：2.05亿元（2018-06-30）	基金经理：纪文静等
成立日：2016-11-28	管理人：上海东方证券资产管理	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日投资上限100万元)开放赎回

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 18.80% --
18国开 8.99% --
17长电01 8.94% --
国开1701 6.75% --
15东莞债 6.71% --
前五持仓占比合计：50.19%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	18.80%	--
18国开	8.99%	--
17长电01	8.94%	--
国开1701	6.75%	--
15东莞债	6.71%	--

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30天4.15%60天4.61%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.0549	1.0749	-0.05%
08-16	1.0554	1.0754	-0.01%
08-15	1.0555	1.0755	0.03%
08-14	1.0552	1.0752	0.02%
08-13	1.0550	1.0750	-0.02%
08-10	1.0552	1.0752	-0.04%
08-09	1.0556	1.0756	-0.09%
08-08	1.0565	1.0765	-0.02%
08-07	1.0567	1.0767	0.08%
08-06	1.0559	1.0759	0.09%
08-03	1.0550	1.0750	0.10%

更多净值信息>

东方红益鑫纯债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-11-15 每份派现金0.0200元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-08-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.79%	2.01%	3.70%	4.69%	5.23%	--	--
同类平均	-0.45%	0.65%	1.10%	2.49%	3.06%	3.64%	4.67%	8.58%
沪深300	-5.15%	-6.37%	-16.42%	-18.59%	-19.88%	-13.21%	-4.25%	-20.80%
同类排名	141 \| 1346	329 \| 1325	308 \| 1287	303 \| 1251	248 \| 1231	221 \| 1192	-- \| 746	-- \| 554
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.56%	1.78%	0.09%	0.98%	1.11%	0.35%	--	--
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	--	--
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--	--
同类排名	213 \| 1343	373 \| 1337	622 \| 1332	490 \| 1350	301 \| 1304	547 \| 1243	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	2.55%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	376 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-21~至今纪文静徐觅 1年又241天 7.59%
2016-11-28~2016-12-20 纪文静 22天 -0.09%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-21~至今	纪文静徐觅	1年又241天	7.59%
2016-11-28~2016-12-20	纪文静	22天	-0.09%

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