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单位净值 (2025-09-08)

1.1449-0.03%
近1月:-0.18%
近1年:1.86%

累计净值

1.3174
近3月:0.10%
近3年:7.76%

近6月:0.97%
成立来:34.27%
类型:债券型-长债规模:10.31亿元(2025-06-30)基金经理:王景绰
成 立 日:2016-12-07管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.1449 1.3174 -0.03%
    09-05 1.1453 1.3178 -0.04%
    09-04 1.1458 1.3183 0.03%
    09-03 1.1455 1.3180 0.04%
    09-02 1.1450 1.3175 0.01%
    09-01 1.1449 1.3174 0.03%
    08-29 1.1446 1.3171 0.01%
    08-28 1.1445 1.3170 -0.04%
    08-27 1.1450 1.3175 0.01%
    08-26 1.1449 1.3174 0.04%
    08-25 1.1444 1.3169 0.04%
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    0.10%
    0.97%
    0.54%
    1.86%
    5.65%
    7.76%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
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    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
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    38.26%
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    10.65%
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