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净值估算(19-01-16 15:00)

1.0378
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近1月:0.89%
近1年:8.51%

单位净值 (2019-01-15)

1.0363-0.02%
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近3年:--

累计净值

1.0791
近6月:4.17%
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基金类型:债券型基金规模:15.44亿元(2018-12-31)基金经理:刘万锋
成 立 日:2016-12-07管 理 人招商基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-15 1.0363 1.0791 -0.02%
    01-14 1.0365 1.0793 0.03%
    01-11 1.0362 1.0790 0.02%
    01-10 1.0360 1.0788 0.05%
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    01-08 1.0346 1.0774 0.09%
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    01-04 1.0325 1.0753 0.10%
    01-03 1.0315 1.0743 0.09%
    01-02 1.0306 1.0734 0.17%
    12-31 1.0293 1.0721 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    近1年
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    0.16%
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    同类平均
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    沪深300
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