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单位净值 (2025-09-29)

1.14240.00%
近1月:-0.19%
近1年:1.61%

累计净值

1.3149
近3月:-0.26%
近3年:7.55%

近6月:0.53%
成立来:33.98%
类型:债券型-长债规模:10.31亿元(2025-06-30)基金经理:王景绰
成 立 日:2016-12-07管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.1424 1.3149 0.00%
    09-26 1.1424 1.3149 0.00%
    09-25 1.1424 1.3149 -0.04%
    09-24 1.1429 1.3154 -0.08%
    09-23 1.1438 1.3163 -0.04%
    09-22 1.1443 1.3168 0.01%
    09-19 1.1442 1.3167 -0.03%
    09-18 1.1446 1.3171 -0.02%
    09-17 1.1448 1.3173 0.03%
    09-16 1.1444 1.3169 0.03%
    09-15 1.1441 1.3166 0.04%
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    0.65%
    0.38%
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    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
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    17.81%
    18.00%
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