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单位净值 (2024-06-21)

1.1188-0.01%
近1月:0.33%
近1年:3.69%

累计净值

1.2913
近3月:1.08%
近3年:11.19%

近6月:2.48%
成立来:31.21%
类型:债券型-长债规模:16.62亿元(2024-03-31)基金经理:刘万锋
成 立 日:2016-12-07管 理 人招商基金基金评级

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交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.1188 1.2913 -0.01%
    06-20 1.1189 1.2914 0.01%
    06-19 1.1188 1.2913 0.01%
    06-18 1.1187 1.2912 0.02%
    06-17 1.1185 1.2910 0.01%
    06-14 1.1184 1.2909 0.02%
    06-13 1.1182 1.2907 0.00%
    06-12 1.1182 1.2907 0.01%
    06-11 1.1181 1.2906 0.03%
    06-07 1.1178 1.2903 0.02%
    06-06 1.1176 1.2901 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.33%
    1.08%
    2.48%
    2.11%
    3.69%
    6.82%
    11.19%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
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    1733 | 3072
    1580 | 2782
    1214 | 2408
    1074 | 2093
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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