国投瑞银添利宝货币A(001094)行情走势

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国投瑞银添利宝货币A(001094

)

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每万份收益 (12-21): 0.3631

7日年化 (12-21): 1.3390%

14日年化: 1.33%

28日年化: 1.33%

近1月：0.11%

近1年：1.62%

近3月：0.35%

近3年：5.32%

近6月：0.72%

成立来：26.96%

类型：货币型-普通货币	规模：550.16亿元（2024-09-30）	基金经理：颜文浩等
成立日：2015-04-23	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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国投瑞银基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2024-12-21	0.3631	1.3390%
2024-12-20	0.3633	1.3380%
2024-12-19	0.3654	1.3360%
2024-12-18	0.3670	1.3350%
2024-12-17	0.3656	1.3320%
2024-12-16	0.3645	1.3300%
2024-12-15	0.3613	1.3270%
2024-12-14	0.3613	1.3240%
2024-12-13	0.3609	1.3210%
2024-12-12	0.3630	1.3180%
2024-12-11	0.3620	1.3140%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.11%	0.35%	0.72%	1.56%	1.62%	3.49%	5.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.07%	0.22%	0.45%	1.40%	1.47%	3.59%	5.35%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 899	685 \| 899	677 \| 894	670 \| 883	681 \| 855	690 \| 853	588 \| 760	517 \| 680
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.39%	0.42%	0.46%	0.44%	0.46%	0.46%	0.46%	0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 895	615 \| 884	710 \| 877	589 \| 855	600 \| 836	611 \| 801	553 \| 781	443 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.82%	1.76%	2.17%	2.00%	2.54%	3.60%	3.99%	2.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	573 \| 855	426 \| 766	413 \| 682	443 \| 670	335 \| 653	331 \| 646	167 \| 662	93 \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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七日年化1.80%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-19~至今	颜文浩张清宁	1年又3天	1.64%
2017-06-17~2023-12-18	颜文浩李达夫	6年又185天	17.21%
2015-04-23~2017-06-16	颜文浩	2年又55天	6.58%

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