华安日日鑫货币A(040038)行情走势

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华安日日鑫货币A(040038

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每万份收益 (07-19): 0.4000

7日年化 (07-19): 1.4310%

14日年化: 1.44%

28日年化: 1.47%

近1月：0.12%

近1年：1.78%

近3月：0.41%

近3年：5.46%

近6月：0.89%

成立来：39.52%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：1567.34亿元（2024-06-30）	基金经理：李邦长等
成立日：2012-11-26	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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日期	每万份收益	7日年化
2024-07-19	0.4000	1.4310%
2024-07-18	0.3904	1.4350%
2024-07-17	0.4186	1.4270%
2024-07-16	0.3869	1.4110%
2024-07-15	0.3756	1.4130%
2024-07-14	0.7526	1.4570%
2024-07-12	0.4077	1.4580%
2024-07-11	0.3762	1.4670%
2024-07-10	0.3882	1.4700%
2024-07-09	0.3899	1.4730%
2024-07-08	0.4592	1.4740%

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.12%	0.41%	0.89%	0.99%	1.78%	3.45%	5.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.08%	0.31%	0.87%	1.02%	1.90%	3.65%	6.12%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 887	641 \| 883	520 \| 879	574 \| 860	598 \| 856	634 \| 809	584 \| 728	552 \| 677
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.43%	0.48%	0.40%	0.46%	0.46%	0.44%	0.32%	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	525 \| 884	610 \| 877	740 \| 855	616 \| 836	577 \| 801	615 \| 781	643 \| 766	478 \| 748
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.77%	1.68%	2.10%	2.04%	2.50%	3.62%	3.89%	2.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	626 \| 855	521 \| 766	501 \| 682	397 \| 670	384 \| 653	318 \| 646	245 \| 662	216 \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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货币基金产品

七日年化1.71%

七日年化2.31%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-08~至今	李邦长孙丽娜	3年又137天	6.28%
2020-10-26~2021-03-07	李邦长苏卿云朱才敏	132天	0.82%
2019-07-01~2020-10-25	李邦长苏卿云孙丽娜朱才敏	1年又117天	2.85%
2018-05-31~2019-06-30	李邦长苏卿云孙丽娜	1年又30天	3.18%
2017-07-24~2018-05-30	李邦长苏卿云	310天	3.48%

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