海富通一年定开债A(519051)基金净值_估值

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海富通一年定开债A(519051

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净值估算(18-11-16 15:00)

1.6853

+-0.0057+0.08%

近1月：1.14%

近1年：6.28%

单位净值 (2018-11-16): 1.6910--; 近3月：1.87%; 近3年：4.73%

累计净值: 1.8540; 近6月：4.32%; 成立来：86.10%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：2.25亿元（2018-09-30）	基金经理：陈轶平等
成立日：2013-10-24	管理人：海富通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：02-07～03-06/02-07～03-06

预估开放申购时间：
2019年02月06日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间：
2019年02月06日15:00~03月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
14晋江 5.52% --
12余姚 5.47% --
18国开 4.57% --
15晋焦 4.56% --
18沪资01 4.56% --
前五持仓占比合计：24.68%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
14晋江	5.52%	--
12余姚	5.47%	--
18国开	4.57%	--
15晋焦	4.56%	--
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30天3.76%60天3.64%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-16	1.6910	1.8540	--
11-09	1.6840	1.8470	--
11-02	1.6810	1.8440	--
10-26	1.6800	1.8430	--
10-19	1.6760	1.8390	--
10-12	1.6720	1.8350	--
09-28	1.6660	1.8290	--
09-21	1.6630	1.8260	--
09-14	1.6630	1.8260	--
09-07	1.6600	1.8230	--
08-31	1.6600	1.8230	--

更多净值信息>

海富通一年定开债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-20 每份派现金0.1630元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★

封闭期收益

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截止至2018-11-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	1.14%	1.87%	4.32%	5.86%	6.28%	0.54%	4.73%
同类平均	0.29%	0.79%	1.32%	2.95%	4.84%	4.77%	4.77%	10.29%
沪深300	2.85%	5.05%	-0.58%	-16.32%	-19.18%	-20.64%	-5.01%	-13.45%
同类排名	213 \| 572	202 \| 559	162 \| 541	101 \| 496	196 \| 414	143 \| 389	243 \| 274	136 \| 149
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	不佳	不佳

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.65%	0.69%	0.91%	0.75%	0.93%	-1.59%	-0.57%	-4.33%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	52 \| 576	356 \| 568	389 \| 527	35 \| 471	164 \| 442	384 \| 422	319 \| 390	267 \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	良好	不佳	不佳	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-0.51%	-1.12%	20.82%	46.44%	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	299 \| 471	167 \| 180	1 \| 143	1 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 5.43%
2015-06-30 21.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	5.43%
2015-06-30	21.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-23~至今	陈轶平张靖爽夏妍妍	208天	4.03%
2016-07-22~2018-04-22	陈轶平张靖爽	1年又274天	-1.86%
2016-04-29~2016-07-21	陈轶平	83天	1.45%
2016-04-27~2016-04-28	赵恒毅陈轶平	1天	0.06%
2016-01-12~2016-04-26	赵恒毅	105天	0.00%

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