海富通一年定开债A(519051)基金净值_估值

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海富通一年定开债A(519051

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净值估算(19-01-21 15:00)

1.7224

+0.0004+0.02%

近1月：1.29%

近1年：7.68%

单位净值 (2019-01-18): 1.7220--; 近3月：2.99%; 近3年：5.58%

累计净值: 1.8850; 近6月：5.45%; 成立来：89.52%

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：2.30亿元（2018-12-31）	基金经理：陈轶平等
成立日：2013-10-24	管理人：海富通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：02-07～03-06/02-07～03-06

预估开放申购时间：
2019年02月01日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间：
2019年02月01日15:00~03月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 8.97% --
PR桐庐投 5.45% --
14晋江 5.44% --
13阳江债 5.38% --
17国开 4.49% --
前五持仓占比合计：29.73%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	8.97%	--
PR桐庐投	5.45%	--
14晋江	5.44%	--
13阳江债	5.38%	--
17国开	4.49%	--

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7天3.73%14天3.57%
30天3.78%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-18	1.7220	1.8850	--
01-11	1.7200	1.8830	--
01-04	1.7130	1.8760	--
12-31	1.7040	1.8670	--
12-28	1.7040	1.8670	--
12-21	1.7000	1.8630	--
12-14	1.7000	1.8630	--
12-07	1.7020	1.8650	--
11-30	1.6970	1.8600	--
11-23	1.6940	1.8570	--
11-16	1.6910	1.8540	--

更多净值信息>

海富通一年定开债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-06-20 每份派现金0.1630元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★

封闭期收益

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截止至2019-01-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.29%	2.99%	5.45%	1.06%	7.68%	6.71%	5.58%
同类平均	0.14%	1.14%	2.40%	3.77%	0.85%	6.12%	8.04%	10.32%
沪深300	3.84%	5.16%	1.62%	-8.80%	5.81%	-25.66%	-5.05%	3.38%
同类排名	292 \| 586	188 \| 582	155 \| 559	83 \| 524	168 \| 585	154 \| 411	201 \| 294	138 \| 156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	不佳

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	2.28%	2.65%	0.69%	0.91%	0.75%	0.93%	-1.59%	-0.57%
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	192 \| 590	52 \| 576	357 \| 570	390 \| 529	36 \| 473	165 \| 444	386 \| 424	321 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	优秀	良好	不佳	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.68%	-0.51%	-1.12%	20.82%	46.44%	--	--	--
同类平均	5.62%	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	192 \| 590	301 \| 473	172 \| 187	2 \| 148	1 \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 5.43%
2015-06-30 21.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	5.43%
2015-06-30	21.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-23~至今	陈轶平张靖爽夏妍妍	274天	5.93%
2016-07-22~2018-04-22	陈轶平张靖爽	1年又274天	-1.86%
2016-04-29~2016-07-21	陈轶平	83天	1.45%
2016-04-27~2016-04-28	赵恒毅陈轶平	1天	0.06%
2016-01-12~2016-04-26	赵恒毅	105天	0.00%

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