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单位净值 (2024-08-23)

1.06180.08%
近1月:0.56%
近1年:1.95%

累计净值

1.0929
近3月:0.93%
近3年:5.85%

近6月:0.89%
成立来:9.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.32亿元(2024-06-30)基金经理:朱水媚
成 立 日:2019-12-26管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间02-28~03-06/02-28~03-06
预估开放申购时间:
2025年02月27日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月27日15:00~03月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来06-1707-1508-122021-012023-011.051.051.051.061.061.06
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来06-1707-1508-122021-012023-011.081.081.091.091.091.09
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-23 1.0618 1.0929 0.08%
    08-22 1.0609 1.0920 0.04%
    08-21 1.0605 1.0916 0.08%
    08-20 1.0597 1.0908 0.06%
    08-19 1.0591 1.0902 0.18%
    08-16 1.0572 1.0883 0.09%
    08-15 1.0563 1.0874 0.05%
    08-14 1.0558 1.0869 0.00%
    08-13 1.0558 1.0869 0.00%
    08-12 1.0558 1.0869 -0.02%
    08-09 1.0560 1.0871 0.00%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1850 0.22%
富国全球科技互 2.8524 2.37%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 1.0100 -0.20%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0722 -0.28%
泰信优质生活混 0.6845 1.26%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.44%
    0.56%
    0.93%
    0.89%
    1.97%
    1.95%
    3.99%
    5.85%
    同类平均
    -0.17%
    0.02%
    1.44%
    1.91%
    -0.01%
    4.47%
    9.13%
    11.88%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    8 | 3142
    98 | 3111
    1498 | 3014
    2731 | 2835
    2316 | 2785
    2450 | 2555
    2056 | 2178
    1836 | 1887
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.303-1804-1505-2006-1707-1508-12-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%
    中银添瑞6个月A
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)06-3009-3012-3103-3106-300510152025
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2023093020231231202403312024063002040
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    朱水媚
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    3年又179天
    现任基金资产规模:
    120.66亿(11只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%0.5%1%1.5%2%2.5%3%
    截止至:2025-02-17
    截止至:2025-02-17
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