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单位净值 (2024-08-23)

1.06180.08%
近1月:0.56%
近1年:1.95%

累计净值

1.0929
近3月:0.93%
近3年:5.85%

近6月:0.89%
成立来:9.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.32亿元(2024-06-30)基金经理:朱水媚
成 立 日:2019-12-26管 理 人中银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-02-28~03-06/2025-02-28~03-06
预估开放申购时间:
2025年02月27日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间:
2025年02月27日15:00~03月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-23 1.0618 1.0929 0.08%
    08-22 1.0609 1.0920 0.04%
    08-21 1.0605 1.0916 0.08%
    08-20 1.0597 1.0908 0.06%
    08-19 1.0591 1.0902 0.18%
    08-16 1.0572 1.0883 0.09%
    08-15 1.0563 1.0874 0.05%
    08-14 1.0558 1.0869 0.00%
    08-13 1.0558 1.0869 0.00%
    08-12 1.0558 1.0869 -0.02%
    08-09 1.0560 1.0871 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.44%
    0.56%
    0.93%
    0.89%
    1.97%
    1.95%
    3.99%
    5.85%
    同类平均
    0.07%
    0.36%
    0.53%
    1.65%
    3.79%
    4.42%
    8.23%
    11.57%
    沪深300
    -2.60%
    -2.33%
    16.68%
    4.92%
    12.67%
    9.06%
    2.55%
    -21.31%
    同类排名
    8 | 3142
    98 | 3111
    1498 | 3014
    2731 | 2835
    2316 | 2785
    2450 | 2555
    2056 | 2178
    1836 | 1887
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 1月
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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