中银添瑞6个月A(008146)基金净值_估值

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中银添瑞6个月A(008146

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单位净值 (2024-08-23): 1.06180.08%; 近1月：0.56%; 近1年：1.95%

累计净值: 1.0929; 近3月：0.93%; 近3年：5.85%

: 近6月：0.89%; 成立来：9.46%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.32亿元（2024-06-30）	基金经理：朱水媚
成立日：2019-12-26	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-28～03-06/2025-02-28～03-06

预估开放申购时间：
2025年02月27日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月27日15:00~03月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农业 16.92% --
21南昌 8.83% --
23云能 8.82% --
19云投 8.78% --
19津地 8.77% --
前五持仓占比合计：52.12%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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21南昌	8.83%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	1.0618	1.0929	0.08%
08-22	1.0609	1.0920	0.04%
08-21	1.0605	1.0916	0.08%
08-20	1.0597	1.0908	0.06%
08-19	1.0591	1.0902	0.18%
08-16	1.0572	1.0883	0.09%
08-15	1.0563	1.0874	0.05%
08-14	1.0558	1.0869	0.00%
08-13	1.0558	1.0869	0.00%
08-12	1.0558	1.0869	-0.02%
08-09	1.0560	1.0871	0.00%

更多净值信息>

中银添瑞6个月A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-02-19 每份派现金0.0090元
2020-12-23 每份派现金0.0131元
2020-06-15 每份派现金0.0090元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-08-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	0.56%	0.93%	0.89%	1.97%	1.95%	3.99%	5.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	1.08%	1.18%	2.31%	4.98%	5.21%	9.67%	12.46%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 3142	98 \| 3111	1498 \| 3014	2731 \| 2835	2316 \| 2785	2450 \| 2555	2056 \| 2178	1836 \| 1887
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	0.08%	1.03%	-0.03%	0.84%	0.32%	0.84%	-0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	--	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	3156 \| 3365	2018 \| 3231	2888 \| 3113	419 \| 2944	2705 \| 2851	1342 \| 2778	1051 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.99%	1.21%	1.45%	2.48%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2567 \| 3113	2091 \| 2732	1991 \| 2414	1088 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-21~至今	朱水媚	309天	0.89%
2024-01-29~2024-02-20	田原朱水媚	22天	0.61%
2022-06-28~2024-01-28	田原	1年又214天	3.17%
2022-04-27~2022-06-27	索丽娜田原	61天	0.16%
2022-04-26~2022-04-26	索丽娜	-	0.00%

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181	公告中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金(中银添瑞	基金资讯	02-01 09:04
246	公告中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说	基金资讯	02-01 08:11
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2024-02-19	每份派现金0.0090元
2020-12-23	每份派现金0.0131元
2020-06-15	每份派现金0.0090元

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