招商价值成长混合A(012003)基金净值_估值

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招商价值成长混合A(012003

)

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单位净值 (2024-12-30): 0.65460.00%; 近1月：-3.81%; 近1年：0.23%

累计净值: 0.6546; 近3月：-6.43%; 近3年：-31.56%

: 近6月：2.47%; 成立来：-34.54%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.84亿元（2024-09-30）	基金经理：郭锐
成立日：2021-08-20	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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华鲁恒升	4.54%	0.23%	股吧
山东黄金	3.79%	--	股吧
紫金矿业	3.34%	1.57%	股吧
协鑫科技	3.11%	--	股吧
中国太保	3.08%	1.55%	股吧
中国人寿	3.01%	1.20%	股吧
中国巨石	2.98%	-0.96%	股吧
东方财富	2.85%	2.30%	股吧
中金黄金	2.68%	-0.25%	股吧

前十持仓占比合计：36.02%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.92% --
前一持仓占比合计：0.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.92%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	0.6546	0.6546	0.00%
12-27	0.6546	0.6546	-0.08%
12-26	0.6551	0.6551	-0.12%
12-25	0.6559	0.6559	-0.59%
12-24	0.6598	0.6598	0.89%
12-23	0.6540	0.6540	-0.71%
12-20	0.6587	0.6587	-0.35%
12-19	0.6610	0.6610	-0.45%
12-18	0.6640	0.6640	0.02%
12-17	0.6639	0.6639	-0.93%
12-16	0.6701	0.6701	-1.30%

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招商价值成长混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-3.81%	-6.43%	2.47%	0.23%	0.23%	-18.50%	-31.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.10%	0.63%	0.19%	10.80%	4.97%	4.97%	-9.28%	-27.73%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3889 \| 4527	4093 \| 4524	3796 \| 4482	3434 \| 4351	2785 \| 4091	2784 \| 4091	2437 \| 3424	1420 \| 2563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.52%	-0.56%	-1.64%	-6.11%	-3.07%	-10.50%	-0.17%	4.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2491 \| 4542	1555 \| 4439	1833 \| 4339	2578 \| 4208	795 \| 4054	3375 \| 3909	2390 \| 3759	697 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.69%	-16.66%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2487 \| 4208	755 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 140.79%
2023-12-31 125.84%
2023-06-30 136.84%
2022-12-31 79.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	140.79%
2023-12-31	125.84%
2023-06-30	136.84%
2022-12-31	79.63%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-20~至今郭锐 3年又134天 -34.54%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-20~至今	郭锐	3年又134天	-34.54%

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145	0	早上市场还是波动为主，持仓的$方正富邦创新动力混合	烎空3	12-06 00:12
131	0	亏损百分之三十三，经理，你干啥呢？	股友6h25v51909	11-29 10:34
141	0	及时更换，越快越好。	n454713693004684	11-11 20:17
307	0	公告招商价值成长混合型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 09:11
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231	0	公告招商价值成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	08-19 09:00
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370	0	公告招商价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:16
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133	0	割了！认了	桃花依旧笑	06-11 14:50
449	0	公告招商价值成长混合型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:12
457	0	公告招商价值成长混合型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:54
846	6	自从认购后开盘就一路跌跌不休，从来没有一点像样的涨	srl0609	02-10 09:47
261	2	$招商价值成长混合A[012003]$药明康德买了	基民887ha07199	02-05 09:33
628	3	公告招商价值成长混合型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-23 18:12
5490	31	窒息的行情	布衣书生走天下	01-10 06:50
226	0	人气都跑完了，纯纯的接盘侠，买啥啥跌。还没分红。	基民vG28718295	12-04 14:26
305	0	这基金公司真不要脸，赎回3天资金还不到账。	股友nQUNbY8803	10-27 09:06
483	1	公告招商价值成长混合型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-25 14:21

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