招商价值成长混合A(012003)基金净值_估值

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招商价值成长混合A(012003

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单位净值 (2026-08-06): 0.8165-0.34%; 近1月：0.20%; 近1年：5.63%

累计净值: 0.8165; 近3月：-9.81%; 近3年：10.47%

: 近6月：-15.40%; 成立来：-18.35%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.39亿元（2026-06-30）	基金经理：郭锐
成立日：2021-08-20	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贝壳-W	5.16%	--	股吧
腾讯控股	5.05%	--	股吧
旗滨集团	4.18%	0.67%	股吧
绿城中国	4.12%	--	股吧
广发证券	4.09%	-0.80%	股吧
华润置地	3.06%	--	股吧
博迁新材	3.06%	3.91%	股吧
药明生物	3.02%	--	股吧
中信证券	2.98%	-0.92%	股吧
浙江鼎力	2.74%	-0.58%	股吧

前十持仓占比合计：37.46%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 2.19% --
26国债09 1.51% --
25国债19 1.31% --
前三持仓占比合计：5.01%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	2.19%	--
26国债09	1.51%	--
25国债19	1.31%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-06	0.8165	0.8165	-0.34%
08-05	0.8193	0.8193	1.85%
08-04	0.8044	0.8044	0.44%
08-03	0.8009	0.8009	-0.35%
07-31	0.8037	0.8037	0.17%
07-30	0.8023	0.8023	-0.89%
07-29	0.8095	0.8095	2.13%
07-28	0.7926	0.7926	-0.95%
07-27	0.8002	0.8002	1.88%
07-24	0.7854	0.7854	-2.45%
07-23	0.8051	0.8051	0.62%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.77%	0.20%	-9.81%	-15.40%	-8.88%	5.63%	34.05%	10.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.03%	-7.21%	-5.17%	1.20%	6.02%	20.99%	62.17%	29.51%
沪深300	2.23%	-3.94%	-4.63%	0.17%	0.46%	13.07%	39.14%	15.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3977 \| 5359	1387 \| 5362	3729 \| 5279	4425 \| 5098	4109 \| 5005	3076 \| 4649	2904 \| 4175	2387 \| 3594
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.07%	-6.51%	0.06%	26.02%	4.88%	5.15%	-7.89%	9.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3769 \| 5464	4154 \| 5130	1918 \| 5130	2067 \| 4970	1327 \| 4802	1717 \| 4624	3928 \| 4618	2494 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	39.06%	-1.33%	-18.69%	-16.66%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1533 \| 5130	2824 \| 4618	2492 \| 4216	756 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 166.52%
2025-06-30 193.43%
2024-12-31 178.72%
2024-06-30 127.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	166.52%
2025-06-30	193.43%
2024-12-31	178.72%
2024-06-30	127.82%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-20~至今郭锐 4年又353天 -18.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-20~至今	郭锐	4年又353天	-18.35%

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70	0	公告招商价值成长混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:51
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135	1	要死了要死了，老天爷赶快让这个基金经理拜拜吧，实在	基民uwKh8t	06-29 22:50
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384	2	招商基金“大而不强”：多位知名经理业绩惨不忍睹！	资市会	06-23 11:21
194	1	$招商价值成长混合A(OTCFUND\|012003	股友9RoFlp	06-20 13:22
90	0	换经理！	基民zjVPxK	06-17 15:47
126	2	这么多地产股！操什么时候能回本！	基民DtQ65k	06-17 13:25
139	1	可能这辈子也回不来本了！姓郭的也不	股友9RoFlp	06-08 09:45
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153	1	上周五市场风格切换，房地产保险证券翻红，此基金前十	海阔天空浪若雷	06-02 13:40
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116	0	公告招商价值成长混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-01 09:05
351	0	$招商价值成长混合A$这位基金经理长着一副死板的脸	基民uwKh8t	05-27 07:49
107	1	$招商价值成长混合A$今天终于忍不住要赎它了，发现	基民p131791C22	05-25 14:35
92	0	再等五年也不可能上一块	股友9RoFlp	05-25 12:04
144	1	这基金经理要死啊，怎么就趴窝不动的	基民uwKh8t	05-13 22:32
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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