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招商价值成长混合A:2025年第二季度利润2457.3万元 净值增长率4.88%

AI基金招商价值成长混合A(012003)披露2025年二季报,第二季度基金利润2457.3万元,加权平均基金份额本期利润0.0324元。报告期内,基金净值增长率为4.88%,截至二季度末,基金规模为5.3亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日,单位净值为0.734元。基金经理是郭锐,目前管理8只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,招商丰盈积极配置混合A近一年复权单位净值增长率最高,达22.5%;招商行业领先混合A最低,为3.82%。
基金管理人在二季报中表示,操作方面,我们维持了高仓位的配置,维持有色金属、医药和非银等行业持仓的超额配置,没有进行仓位和行业配置的大幅度调整。
截至7月17日,招商价值成长混合A近三个月复权单位净值增长率为12.43%,位于同类可比基金95/256;近半年复权单位净值增长率为14.11%,位于同类可比基金69/256;近一年复权单位净值增长率为14.84%,位于同类可比基金159/256;近三年复权单位净值增长率为-13.18%,位于同类可比基金122/239。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.0262,位于同类可比基金133/240。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为35.61%,同类可比基金排名149/240。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为18.76%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87%,同类平均为85.64%。2025年一季度末基金达到91.35%的最高仓位,2021年末最低,为67.08%。

截至2025年二季度末,基金规模为5.3亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、中信证券、博迁新材、中金公司、华友钴业、中国巨石、中国太保、山金国际、山东黄金、绿城中国。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:招商价值成长混合A:2025年第二季度利润2457.3万元 净值增长率4.88%)
(责任编辑:system)
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