博时颐泽稳健养老(FOF)A(007070)基金净值_估值

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博时颐泽稳健养老(FOF)A(007070

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单位净值 (2024-12-26): 1.13970.14%; 近1月：1.72%; 近1年：1.71%

累计净值: 1.1397; 近3月：1.25%; 近3年：-6.34%

: 近6月：1.33%; 成立来：13.97%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.45亿元（2024-09-30）	基金经理：王慧
成立日：2019-03-20	管理人：博时基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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基金名称	持仓占比	日涨幅
博时富添纯债债券	9.75%	0.02%
博时富鑫纯债债券C	9.34%	0.03%
易方达中债新综指发...	8.94%	-0.02%
兴全恒裕债券A	7.80%	0.03%
富国信用债债券D	7.31%	0.02%
易方达瑞智混合I	5.17%	0.00%
易方达增强回报债券B	4.89%	0.07%
博时信用优选债券C	4.80%	0.02%
易方达岁丰添利债券...	4.75%	0.04%
博时富源纯债债券C	4.74%	-0.03%

前十持仓占比合计：67.49%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.1397	1.1397	0.14%
12-25	1.1381	1.1381	-0.05%
12-24	1.1387	1.1387	0.16%
12-23	1.1369	1.1369	-0.02%
12-20	1.1371	1.1371	0.09%
12-19	1.1361	1.1361	-0.16%
12-18	1.1379	1.1379	0.09%
12-17	1.1369	1.1369	-0.21%
12-16	1.1393	1.1393	-0.12%
12-13	1.1407	1.1407	-0.39%
12-12	1.1452	1.1452	0.33%

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博时颐泽稳健养老(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	1.72%	1.25%	1.33%	0.26%	1.71%	-1.34%	-6.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	61 \| 389	77 \| 389	326 \| 386	311 \| 373	348 \| 357	345 \| 357	251 \| 278	92 \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.92%	0.31%	-1.34%	-0.86%	-1.24%	-1.18%	1.29%	-0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 391	281 \| 378	342 \| 376	204 \| 365	154 \| 345	254 \| 328	199 \| 310	69 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	良好	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.00%	-5.07%	3.60%	15.15%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	191 \| 365	77 \| 289	44 \| 121	17 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-15~至今	王慧	350天	2.01%
2021-06-11~2024-01-14	麦静	2年又217天	-6.90%
2020-09-03~2021-06-10	余军麦静	280天	5.12%
2020-04-09~2020-09-02	魏凤春余军	146天	8.06%
2019-03-20~2020-04-08	魏凤春	1年又20天	5.50%

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