博时颐泽平衡养老(FOF)A(007649)基金净值_估值

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博时颐泽平衡养老(FOF)A(007649

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单位净值 (2024-12-18): 1.19680.28%; 近1月：1.48%; 近1年：6.26%

累计净值: 1.1968; 近3月：6.90%; 近3年：-7.80%

: 近6月：2.53%; 成立来：19.68%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.90亿元（2024-09-30）	基金经理：于文婷
成立日：2019-08-28	管理人：博时基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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基金名称	持仓占比	日涨幅
博时信用优选债券C	14.02%	0.03%
博时富添纯债债券C	9.05%	0.20%
博时富瑞纯债债券C	8.83%	0.10%
大成高新技术产业股...	5.53%	-0.50%
南方标普中国A股大...	3.87%	-1.04%
景顺长城沪港深精选...	3.55%	-0.31%
永赢股息优选混合C	3.05%	-0.75%
博时中债1-3年国...	2.92%	0.16%
中泰星元灵活配置混...	2.31%	-0.40%
宝盈品质甄选混合C	2.24%	-0.45%

前十持仓占比合计：55.37%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.1968	1.1968	0.28%
12-17	1.1934	1.1934	-0.25%
12-16	1.1964	1.1964	-0.13%
12-13	1.1980	1.1980	-0.84%
12-12	1.2082	1.2082	0.57%
12-11	1.2014	1.2014	0.22%
12-10	1.1988	1.1988	0.23%
12-09	1.1961	1.1961	0.20%
12-06	1.1937	1.1937	0.45%
12-05	1.1883	1.1883	0.04%
12-04	1.1878	1.1878	-0.15%

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博时颐泽平衡养老(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.38%	1.48%	6.90%	2.53%	5.34%	6.26%	1.26%	-7.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.53%	0.24%	11.41%	5.69%	4.38%	5.90%	-1.96%	-14.36%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 288	102 \| 288	248 \| 288	235 \| 286	114 \| 269	112 \| 267	24 \| 202	13 \| 91
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.51%	1.44%	0.99%	-2.16%	-1.76%	-1.65%	2.53%	0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	243 \| 292	10 \| 295	28 \| 290	74 \| 281	18 \| 271	54 \| 256	108 \| 236	30 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.07%	-10.40%	5.35%	22.25%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 281	30 \| 228	38 \| 116	41 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-07~至今	于文婷	2年又45天	3.52%
2021-06-11~2022-11-06	麦静	1年又148天	-8.80%
2020-09-03~2021-06-10	余军麦静	280天	8.22%
2020-04-09~2020-09-02	魏凤春余军	146天	15.69%
2019-08-28~2020-04-08	魏凤春	224天	1.25%

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