博时富鑫纯债C(016270)基金净值_估值_行情走势

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博时富鑫纯债C(016270

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单位净值 (2024-12-20): 1.15720.10%; 近1月：1.16%; 近1年：5.15%

累计净值: 1.2087; 近3月：1.33%; 近3年：--

: 近6月：2.09%; 成立来：9.53%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.44亿元（2024-09-30）	基金经理：张李陵等
成立日：2022-07-20	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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23国开 4.13% --
24东方 2.42% --
20国开 2.33% --
21国开 2.23% --
前五持仓占比合计：15.45%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	4.13%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1572	1.2087	0.10%
12-19	1.1560	1.2075	0.00%
12-18	1.1560	1.2075	-0.06%
12-17	1.1567	1.2082	-0.04%
12-16	1.1572	1.2087	0.11%
12-13	1.1559	1.2074	0.12%
12-12	1.1545	1.2060	0.03%
12-11	1.1541	1.2056	-0.01%
12-10	1.1542	1.2057	0.19%
12-09	1.1520	1.2035	0.07%
12-06	1.1512	1.2027	0.00%

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博时富鑫纯债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-15 每份派现金0.0352元
2023-11-20 每份派现金0.0163元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	1.16%	1.33%	2.09%	4.75%	5.15%	10.53%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1837 \| 3281	1635 \| 3245	1314 \| 3176	1527 \| 3055	1105 \| 2768	1100 \| 2743	410 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.11%	1.34%	1.40%	1.20%	0.61%	1.32%	1.96%	-1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2288 \| 3195	1052 \| 3365	828 \| 3231	467 \| 3113	961 \| 2944	843 \| 2851	230 \| 2778	2444 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.18%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	346 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-20~至今张李陵唐薇 2年又155天 9.53%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-20~至今	张李陵唐薇	2年又155天	9.53%

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239	0	经理好，现在买入博时福鑫纯债C，能参与分红吗？	基民k6Qe13	11-20 10:38
234	0	现在买入，能参与分红吗？	基民k6Qe13	11-20 09:54
345	0	明天星期一购买，能参与这一次分红吗？	基民k6Qe13	11-19 11:22
562	0	公告博时富鑫纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转	基金资讯	11-16 07:06
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近1月收益	728,600.00

2023-12-15	每份派现金0.0352元
2023-11-20	每份派现金0.0163元

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