创金合信聚利债券A(001199)基金净值_估值

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创金合信聚利债券A(001199

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单位净值 (2024-12-20): 1.16090.05%; 近1月：0.59%; 近1年：3.47%

累计净值: 1.1609; 近3月：0.73%; 近3年：-2.68%

: 近6月：1.15%; 成立来：16.09%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：3.39亿元（2024-09-30）	基金经理：金莉等
成立日：2015-05-15	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21天地一 9.32% --
22榆财债 9.13% --
22鲁黄 9.07% --
21广发 9.05% --
22国信04 8.99% --
前五持仓占比合计：45.56%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1609	1.1609	0.05%
12-19	1.1603	1.1603	-0.01%
12-18	1.1604	1.1604	-0.02%
12-17	1.1606	1.1606	-0.03%
12-16	1.1609	1.1609	0.06%
12-13	1.1602	1.1602	0.06%
12-12	1.1595	1.1595	0.02%
12-11	1.1593	1.1593	-0.02%
12-10	1.1595	1.1595	0.09%
12-09	1.1585	1.1585	0.01%
12-06	1.1584	1.1584	0.01%

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创金合信聚利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.59%	0.73%	1.15%	3.21%	3.47%	2.66%	-2.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	382 \| 1283	986 \| 1269	1165 \| 1238	1018 \| 1196	847 \| 1094	897 \| 1085	702 \| 913	518 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	0.84%	1.24%	0.69%	0.78%	-1.06%	-0.74%	-0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1026 \| 1251	611 \| 1208	330 \| 1173	181 \| 1121	76 \| 1075	843 \| 1035	936 \| 995	340 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.35%	-5.79%	1.15%	3.09%	14.10%	-3.17%	-4.06%	1.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	575 \| 1121	519 \| 955	553 \| 782	447 \| 632	109 \| 548	332 \| 500	410 \| 499	80 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	一般	不佳	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 4.38%
2023-06-30 19.64%
2022-12-31 19.97%
2022-06-30 19.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：A/C份额，在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,主动投资。

报告期	基金换手率
2023-12-31	4.38%
2023-06-30	19.64%
2022-12-31	19.97%
2022-06-30	19.65%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-23~至今	金莉黄浩东	273天	2.13%
2023-08-24~2024-03-22	龚超金莉	211天	1.74%
2023-08-14~2023-08-23	黄佳祥龚超金莉	9天	0.22%
2023-03-09~2023-08-13	黄佳祥龚超	157天	-1.44%
2020-12-30~2023-03-08	黄佳祥黄弢	2年又68天	-4.40%

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