富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)基金净值_估值

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富国祥利一年期定期开放债券型C(000517

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.0846

+0.0009+0.09%

近1月：1.18%

近1年：6.43%

单位净值 (2020-02-21): 1.08370.01%; 近3月：2.46%; 近3年：--

累计净值: 1.1737; 近6月：3.33%; 成立来：18.05%

基金类型：定开债券	基金规模：0.00亿元（2019-12-31）	基金经理：黄纪亮
成立日：2017-08-30	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-19～11-13/10-19～11-13

预估开放申购时间：
2020年10月16日15:00~11月13日15:00
预估开放赎回时间：
2020年10月16日15:00~11月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19南京 2.52% --
19交通 2.50% --
19招商 2.49% --
18川铁 2.05% --
19空港 2.02% --
前五持仓占比合计：11.58%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.0837	1.1737	0.01%
02-20	1.0836	1.1736	0.05%
02-19	1.0831	1.1731	0.05%
02-18	1.0826	1.1726	0.03%
02-17	1.0823	1.1723	0.06%
02-14	1.0817	1.1717	0.07%
02-13	1.0809	1.1709	0.05%
02-12	1.0804	1.1704	0.05%
02-11	1.0799	1.1699	0.05%
02-10	1.0794	1.1694	0.07%
02-07	1.0786	1.1686	0.06%

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富国祥利一年期定期开放债券型C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-09-18 每份派现金0.0500元
2018-08-29 每份派现金0.0400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-02-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	1.18%	2.46%	3.33%	1.72%	6.43%	17.21%	--
同类平均	0.18%	0.92%	2.00%	2.59%	1.37%	4.82%	11.76%	14.27%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	278 \| 810	199 \| 808	189 \| 717	139 \| 655	160 \| 793	89 \| 564	36 \| 404	-- \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.18%	2.06%	1.27%	1.94%	3.51%	2.55%	0.70%	1.97%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	214 \| 799	49 \| 708	44 \| 635	134 \| 603	30 \| 590	59 \| 576	355 \| 570	75 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	6.60%	9.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	66 \| 799	31 \| 590	338 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-08-30~至今黄纪亮 2年又177天 18.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-30~至今	黄纪亮	2年又177天	18.05%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-18	每份派现金0.0500元
2018-08-29	每份派现金0.0400元

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