富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)基金净值_估值

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富国祥利一年期定期开放债券型C(000517

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净值估算(20-04-01 15:00)

1.0917

+0.0006+0.10%

近1月：0.41%

近1年：7.12%

单位净值 (2020-04-01): 1.09110.05%; 近3月：2.41%; 近3年：--

累计净值: 1.1811; 近6月：3.62%; 成立来：18.85%

基金类型：定开债券	基金规模：0.00亿元（2019-12-31）	基金经理：黄纪亮
成立日：2017-08-30	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-19～11-13/10-19～11-13

预估开放申购时间：
2020年10月16日15:00~11月13日15:00
预估开放赎回时间：
2020年10月16日15:00~11月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19南京 2.52% --
19交通 2.50% --
19招商 2.49% --
18川铁 2.05% --
19空港 2.02% --
前五持仓占比合计：11.58%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-01	1.0911	1.1811	0.05%
03-31	1.0906	1.1806	0.01%
03-30	1.0905	1.1805	0.00%
03-27	1.0905	1.1805	0.06%
03-26	1.0898	1.1798	0.03%
03-25	1.0895	1.1795	0.02%
03-24	1.0893	1.1793	0.07%
03-23	1.0885	1.1785	0.10%
03-20	1.0874	1.1774	0.01%
03-19	1.0873	1.1773	-0.03%
03-18	1.0876	1.1776	-0.03%

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富国祥利一年期定期开放债券型C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-09-18 每份派现金0.0500元
2018-08-29 每份派现金0.0400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-04-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.41%	2.41%	3.62%	2.41%	7.12%	16.69%	--
同类平均	0.18%	0.48%	1.96%	2.98%	1.96%	5.11%	11.61%	14.73%
沪深300	-1.27%	-6.73%	-10.29%	-3.66%	-10.29%	-7.52%	-5.73%	6.34%
同类排名	224 \| 336	250 \| 353	102 \| 351	91 \| 322	102 \| 351	30 \| 283	19 \| 213	-- \| 143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.37%	1.18%	2.06%	1.27%	1.94%	3.51%	2.55%	0.70%
同类平均	1.96%	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	100 \| 362	214 \| 799	49 \| 708	44 \| 635	134 \| 603	30 \| 591	59 \| 577	355 \| 570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	6.60%	9.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	66 \| 799	31 \| 591	338 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-08-30~至今黄纪亮 2年又216天 18.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-30~至今	黄纪亮	2年又216天	18.85%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-18	每份派现金0.0500元
2018-08-29	每份派现金0.0400元

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