南方金添利三年定开债券C(018925)基金净值_估值

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南方金添利三年定开债券C(018925

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.0057--; 近1月：0.23%; 近1年：--

累计净值: 1.0117; 近3月：0.68%; 近3年：--

: 近6月：0.95%; 成立来：1.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.83亿元（2024-06-30）	基金经理：李璇
成立日：2023-12-18	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-12-18～12-24/2026-12-18～12-24

预估开放申购时间：
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
预估开放赎回时间：
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19农业 6.70% --
19浦发 5.39% --
19广发 4.46% --
24中信 4.21% --
19中信 3.55% --
前五持仓占比合计：24.31%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农业	6.70%	--
19浦发	5.39%	--
19广发	4.46%	--
24中信	4.21%	--
19中信	3.55%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0057	1.0117	--
07-19	1.0051	1.0111	--
07-16	1.0050	1.0110	--
07-12	1.0108	1.0108	--
07-05	1.0105	1.0105	--
06-30	1.0099	1.0099	0.01%
06-28	1.0098	1.0098	--
06-21	1.0094	1.0094	--
06-14	1.0087	1.0087	--
06-07	1.0081	1.0081	--
05-31	1.0074	1.0074	--

更多净值信息>

南方金添利三年定开债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-07-16 每份派现金0.0060元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.23%	0.68%	0.95%	1.12%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2989 \| 3376	2743 \| 3348	2721 \| 3248	2973 \| 3073	2931 \| 3053	-- \| 2788	-- \| 2419	-- \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.71%	0.23%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2793 \| 3366	3041 \| 3230	-- \| 3112	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3112	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-18~至今李璇 222天 1.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-18~至今	李璇	222天	1.17%

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