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南方金添利三年定开债券C(018925
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0114--
近1月:-0.58%
近1年:2.53%

累计净值

1.0394
近3月:-0.51%
近3年:--

近6月:1.40%
成立来:3.96%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.84亿元(2025-06-30)基金经理:李璇
成 立 日:2023-12-18管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-12-18~2026-12-24/2026-12-18~...
预估开放申购时间:
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0114 1.0394 --
    09-12 1.0116 1.0396 --
    09-05 1.0151 1.0431 --
    08-29 1.0141 1.0421 --
    08-22 1.0133 1.0413 --
    08-15 1.0173 1.0453 --
    08-08 1.0205 1.0485 --
    08-01 1.0193 1.0473 --
    07-25 1.0169 1.0449 --
    07-18 1.0222 1.0502 --
    07-11 1.0208 1.0488 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.58%
    -0.51%
    1.40%
    0.87%
    2.53%
    --
    --
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    3108 | 3495
    3391 | 3471
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    661 | 3312
    991 | 3250
    584 | 3110
    -- | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    --

    --

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