南方金添利三年定开债券A(018924)基金净值_估值

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南方金添利三年定开债券A(018924

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0060--; 近1月：0.26%; 近1年：--

累计净值: 1.0060; 近3月：0.35%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：0.60%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：22.30亿元（2024-03-31）	基金经理：李璇
成立日：2023-12-18	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-12-18～12-24/2026-12-18～12-24

预估开放申购时间：
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
预估开放赎回时间：
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19华夏 6.76% --
19农业 6.71% --
19浦发 5.40% --
19广发 4.47% --
19中信 3.55% --
前五持仓占比合计：26.89%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19华夏	6.76%	--
19农业	6.71%	--
19浦发	5.40%	--
19广发	4.47%	--
19中信	3.55%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0060	1.0060	--
04-19	1.0058	1.0058	--
04-12	1.0047	1.0047	--
04-03	1.0038	1.0038	--
03-29	1.0036	1.0036	--
03-22	1.0034	1.0034	--
03-15	1.0028	1.0028	--
03-08	1.0028	1.0028	--
03-01	1.0023	1.0023	--
02-23	1.0032	1.0032	--
02-08	1.0030	1.0030	--

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南方金添利三年定开债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.26%	0.35%	--	0.54%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	499 \| 3258	2757 \| 3214	3045 \| 3104	-- \| 2931	2998 \| 3084	-- \| 2756	-- \| 2374	-- \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	--	不佳	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.30%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	--	--	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3032 \| 3230	-- \| 3114	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3114	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-18~至今李璇 131天 0.60%
更多南方金添利三年定开债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-18~至今	李璇	131天	0.60%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	0	公告南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金2024年	基金资讯	04-22 09:29
65	0	@南方基金垃圾垫底玩意，人家一天涨你十天！	xrtx168	04-12 20:22
64	0	这样的基金解散把钱退出来才行。极差。买货比基金都比	基民7m2g358789	04-12 09:50
92	0	你踏马建的老鼠仓吗！片子公司	xrtx168	03-29 22:27
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57	0	极差的产品。上当了！	有自省力之令狐冲	03-12 19:38
931	2	债基买越多越好吗？投资前这些误区提前了解！	南方基金	03-08 22:03
699	0	小红书与偏见	二舅投资笔记	03-06 18:00
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