南方金添利三年定开债券A(018924)基金净值_估值

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南方金添利三年定开债券A(018924

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单位净值 (2024-12-27): 1.0261--; 近1月：1.36%; 近1年：3.23%

累计净值: 1.0321; 近3月：1.77%; 近3年：--

: 近6月：2.11%; 成立来：3.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：22.36亿元（2024-09-30）	基金经理：李璇
成立日：2023-12-18	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-12-18～12-24/2026-12-18～12-24

预估开放申购时间：
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
预估开放赎回时间：
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21交通 4.49% --
20建设 4.40% --
24特别 4.31% --
24重庆 4.24% --
24珠海 4.23% --
前五持仓占比合计：21.67%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21交通	4.49%	--
20建设	4.40%	--
24特别	4.31%	--
24重庆	4.24%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.0261	1.0321	--
12-20	1.0258	1.0318	--
12-13	1.0252	1.0312	--
12-06	1.0204	1.0264	--
11-29	1.0157	1.0217	--
11-22	1.0123	1.0183	--
11-15	1.0106	1.0166	--
11-08	1.0085	1.0145	--
11-01	1.0065	1.0125	--
10-25	1.0065	1.0125	--
10-18	1.0087	1.0147	--

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南方金添利三年定开债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-07-16 每份派现金0.0060元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	1.36%	1.77%	2.11%	3.16%	3.23%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2617 \| 3301	1048 \| 3255	1114 \| 3184	1421 \| 3057	2348 \| 2766	2364 \| 2765	-- \| 2352	-- \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.01%	0.79%	0.30%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2633 \| 3195	2657 \| 3365	3033 \| 3231	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-18~至今李璇 1年又14天 3.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-18~至今	李璇	1年又14天	3.22%

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160	0	创一年新高等于放，持仓快一年收益只有1%多一点。	有自省力之令狐冲	11-18 13:50
151	0	垃圾基，还不如货币基金，卖都卖不出去[滴汗]	jasminelala	11-07 11:48
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174	0	公告南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金2024年	基金资讯	08-31 08:06
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186	0	公告南方金添利三年定期开放债券型证券投资基金2024年	基金资讯	07-19 09:35
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394	0	还不如存银行呢，买这基我真的后悔。	一粥七菜	07-03 06:17
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702	0	$南方金添利三年定开债券A[018924]$到底是	基民rJkgK3	05-28 23:17
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