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南方金添利三年定开债券A(018924
)

单位净值 (2025-08-29)

1.0154--
近1月:-0.25%
近1年:3.31%

累计净值

1.0474
近3月:0.14%
近3年:--

近6月:1.67%
成立来:4.78%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.91亿元(2025-06-30)基金经理:李璇
成 立 日:2023-12-18管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-12-18~2026-12-24/2026-12-18~...
预估开放申购时间:
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
预估开放赎回时间:
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0154 1.0474 --
    08-22 1.0145 1.0465 --
    08-15 1.0184 1.0504 --
    08-08 1.0216 1.0536 --
    08-01 1.0203 1.0523 --
    07-25 1.0179 1.0499 --
    07-18 1.0231 1.0551 --
    07-11 1.0217 1.0537 --
    07-04 1.0293 1.0543 --
    06-30 1.0267 1.0517 0.00%
    06-27 1.0267 1.0517 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.25%
    0.14%
    1.67%
    1.35%
    3.31%
    --
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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    432 | 3252
    387 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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