南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)基金净值_估值

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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403

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单位净值 (2024-12-27): 0.13360.00%; 近1月：-1.26%; 近1年：-0.60%

累计净值: 0.1365; 近3月：-3.47%; 近3年：-17.07%

: 近6月：0.60%; 成立来：-11.16%

类型：QDII-纯债	规模：9.71亿元（2024-09-30）	基金经理：王子赟
成立日：2016-03-03	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比
BCHINA 5 11/13/24 5.44%
T 4 1/4 05/31/25 5.35%
CICCHK Float 01/1 3.62%
KDB 5 5/8 10/23/33 2.04%
T 2 3/4 02/28/25 1.97%
前五持仓占比合计：18.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
BCHINA 5 11/13/24	5.44%
T 4 1/4 05/31/25	5.35%
CICCHK Float 01/1	3.62%
KDB 5 5/8 10/23/33	2.04%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	0.1336	0.1365	0.00%
12-26	0.1336	0.1365	-0.07%
12-25	0.1337	0.1366	0.00%
12-24	0.1337	0.1366	-0.07%
12-23	0.1338	0.1367	-0.07%
12-20	0.1339	0.1368	0.07%
12-19	0.1338	0.1367	-0.45%
12-18	0.1344	0.1373	-0.15%
12-17	0.1346	0.1375	-0.07%
12-16	0.1347	0.1376	-0.07%
12-13	0.1348	0.1377	-0.22%

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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-11-14 每份派现金0.0028元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	-1.26%	-3.47%	0.60%	-0.67%	-0.60%	1.52%	-17.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-0.87%	-0.91%	1.60%	2.82%	2.82%	4.59%	-0.58%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 63	56 \| 63	56 \| 61	48 \| 61	55 \| 61	53 \| 61	42 \| 56	55 \| 56
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.29%	0.15%	-1.41%	4.91%	-2.06%	-3.82%	3.50%	1.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 62	43 \| 62	54 \| 59	8 \| 68	31 \| 66	51 \| 63	2 \| 63	28 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	良好	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.28%	-18.27%	-3.60%	-0.89%	7.89%	-4.17%	4.61%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 68	62 \| 63	30 \| 67	32 \| 68	38 \| 55	41 \| 45	10 \| 47	-- \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	一般	不佳	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-31~至今	王子赟	1年又334天	-2.98%
2022-09-30~2023-01-30	苏炫纲王子赟	122天	5.68%
2016-03-03~2022-09-29	苏炫纲	6年又211天	-13.35%

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