南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403)基金净值_估值

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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)(002403

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单位净值 (2025-01-10): 0.1332-0.08%; 近1月：-1.77%; 近1年：-0.30%

累计净值: 0.1361; 近3月：-2.56%; 近3年：-15.80%

: 近6月：-0.15%; 成立来：-11.43%

类型：QDII-纯债	规模：9.71亿元（2024-09-30）	基金经理：王子赟
成立日：2016-03-03	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比
BCHINA 5 11/13/24 5.44%
T 4 1/4 05/31/25 5.35%
CICCHK Float 01/1 3.62%
KDB 5 5/8 10/23/33 2.04%
T 2 3/4 02/28/25 1.97%
前五持仓占比合计：18.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
BCHINA 5 11/13/24	5.44%
T 4 1/4 05/31/25	5.35%
CICCHK Float 01/1	3.62%
KDB 5 5/8 10/23/33	2.04%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	0.1332	0.1361	-0.08%
01-09	0.1333	0.1362	0.00%
01-08	0.1333	0.1362	-0.15%
01-07	0.1335	0.1364	-0.07%
01-06	0.1336	0.1365	-0.15%
01-03	0.1338	0.1367	-0.15%
01-02	0.1340	0.1369	0.07%
12-31	0.1339	0.1368	0.07%
12-30	0.1338	0.1367	0.15%
12-27	0.1336	0.1365	0.00%
12-26	0.1336	0.1365	-0.07%

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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-11-14 每份派现金0.0028元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.45%	-1.77%	-2.56%	-0.15%	-0.52%	-0.30%	-2.35%	-15.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.32%	-0.74%	-0.56%	0.63%	-0.39%	2.45%	3.09%	1.30%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 64	54 \| 64	57 \| 62	52 \| 62	46 \| 64	56 \| 62	49 \| 57	56 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.32%	4.29%	0.15%	-1.41%	4.91%	-2.06%	-3.82%	3.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 64	9 \| 62	43 \| 62	54 \| 59	8 \| 68	31 \| 66	51 \| 63	2 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	良好	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.45%	2.28%	-18.27%	-3.60%	-0.89%	7.89%	-4.17%	4.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.00%	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 64	30 \| 68	62 \| 63	30 \| 67	32 \| 68	38 \| 55	41 \| 45	10 \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	良好	一般	不佳	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-31~至今	王子赟	1年又348天	-3.20%
2022-09-30~2023-01-30	苏炫纲王子赟	122天	5.68%
2016-03-03~2022-09-29	苏炫纲	6年又211天	-13.35%

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