华富益鑫灵活配置混合A(002728)基金净值_估值

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华富益鑫灵活配置混合A(002728

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单位净值 (2025-01-03): 1.1965-0.18%; 近1月：-0.23%; 近1年：3.98%

累计净值: 1.6045; 近3月：0.04%; 近3年：-2.13%

: 近6月：1.06%; 成立来：66.06%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.80亿元（2024-09-30）	基金经理：张惠
成立日：2016-09-07	管理人：华富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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东阿阿胶	0.48%	-1.98%	股吧
海信视像	0.43%	-0.46%	股吧
华泰证券	0.40%	-1.67%	股吧
山金国际	0.38%	2.00%	股吧
美的集团	0.37%	-0.84%	股吧
公牛集团	0.35%	-1.12%	股吧
海尔智家	0.32%	-2.13%	股吧
中国神华	0.32%	-1.22%	股吧
沪农商行	0.31%	-2.29%	股吧

前十持仓占比合计：4.52%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22鄂联01 7.46% --
24明债01 7.41% --
22杭州 7.40% --
24新庐 7.34% --
24桂交 7.30% --
前五持仓占比合计：36.91%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22鄂联01	7.46%	--
24明债01	7.41%	--
22杭州	7.40%	--
24新庐	7.34%	--
24桂交	7.30%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.1965	1.6045	-0.18%
01-02	1.1987	1.6067	-0.35%
12-31	1.2029	1.6109	-0.11%
12-30	1.2042	1.6122	0.22%
12-27	1.2016	1.6096	0.10%
12-26	1.2004	1.6084	-0.07%
12-25	1.2013	1.6093	0.02%
12-24	1.2011	1.6091	0.21%
12-23	1.1986	1.6066	0.10%
12-20	1.1974	1.6054	0.02%
12-19	1.1972	1.6052	-0.18%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.42%	-0.23%	0.04%	1.06%	-0.53%	3.98%	3.38%	-2.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.13%	-4.14%	-3.16%	5.81%	-2.82%	2.54%	-8.88%	-22.23%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	276 \| 2335	504 \| 2321	646 \| 2306	1650 \| 2291	323 \| 2335	985 \| 2258	460 \| 2127	397 \| 1986
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.58%	1.10%	0.96%	1.66%	-0.99%	-0.57%	-0.16%	1.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	923 \| 2337	2058 \| 2323	571 \| 2327	646 \| 2323	600 \| 2331	427 \| 2319	661 \| 2303	1254 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.36%	-0.08%	-5.64%	6.24%	14.27%	10.80%	6.45%	19.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1099 \| 2337	422 \| 2331	530 \| 2300	1142 \| 2206	1657 \| 2087	1545 \| 1975	28 \| 1914	217 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 59.70%
2023-12-31 67.70%
2023-06-30 90.89%
2022-12-31 72.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：灵活混合配置股债，规模稳定增长，震荡市投资优选。

报告期	基金换手率
2024-06-30	59.70%
2023-12-31	67.70%
2023-06-30	90.89%
2022-12-31	72.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-05~至今张惠 8年又33天 64.09%
2016-09-07~2016-12-04 王夏儒张惠 88天 1.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-05~至今	张惠	8年又33天	64.09%
2016-09-07~2016-12-04	王夏儒张惠	88天	1.20%

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2021-09-24	每份派现金0.0600元
2021-03-26	每份派现金0.0500元
2020-08-24	每份派现金0.0400元
2020-03-26	每份派现金0.0600元
2019-08-26	每份派现金0.0550元
2019-04-08	每份派现金0.0360元
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