华富益鑫灵活配置混合A(002728)基金净值_估值

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华富益鑫灵活配置混合A(002728

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单位净值 (2024-12-03): 1.19920.00%; 近1月：0.78%; 近1年：3.78%

累计净值: 1.6072; 近3月：2.32%; 近3年：-1.37%

: 近6月：0.70%; 成立来：66.43%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.80亿元（2024-09-30）	基金经理：张惠
成立日：2016-09-07	管理人：华富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	1.16%	-0.99%	股吧
东阿阿胶	0.48%	0.09%	股吧
海信视像	0.43%	-0.77%	股吧
华泰证券	0.40%	0.39%	股吧
山金国际	0.38%	1.32%	股吧
美的集团	0.37%	-0.33%	股吧
公牛集团	0.35%	0.06%	股吧
海尔智家	0.32%	1.08%	股吧
中国神华	0.32%	1.57%	股吧
沪农商行	0.31%	2.18%	股吧

前十持仓占比合计：4.52%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22鄂联01 7.46% --
24明债01 7.41% --
22杭州 7.40% --
24新庐 7.34% --
24桂交 7.30% --
前五持仓占比合计：36.91%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22鄂联01	7.46%	--
24明债01	7.41%	--
22杭州	7.40%	--
24新庐	7.34%	--
24桂交	7.30%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1992	1.6072	0.00%
12-02	1.1992	1.6072	0.24%
11-29	1.1963	1.6043	0.21%
11-28	1.1938	1.6018	-0.02%
11-27	1.1940	1.6020	0.20%
11-26	1.1916	1.5996	0.03%
11-25	1.1912	1.5992	0.02%
11-22	1.1910	1.5990	-0.31%
11-21	1.1947	1.6027	0.09%
11-20	1.1936	1.6016	0.11%
11-19	1.1923	1.6003	0.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.64%	0.78%	2.32%	0.70%	4.04%	3.78%	3.10%	-1.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2063 \| 2313	1279 \| 2310	2048 \| 2293	1705 \| 2278	1243 \| 2253	1143 \| 2242	563 \| 2113	445 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.10%	0.96%	1.66%	-0.99%	-0.57%	-0.16%	1.66%	-1.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2058 \| 2323	571 \| 2327	646 \| 2323	600 \| 2331	427 \| 2319	661 \| 2303	1254 \| 2290	1426 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.08%	-5.64%	6.24%	14.27%	10.80%	6.45%	19.82%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	422 \| 2331	530 \| 2300	1142 \| 2206	1657 \| 2087	1545 \| 1975	28 \| 1914	217 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 59.70%
2023-12-31 67.70%
2023-06-30 90.89%
2022-12-31 72.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：灵活混合配置股债，规模稳定增长，震荡市投资优选。

报告期	基金换手率
2024-06-30	59.70%
2023-12-31	67.70%
2023-06-30	90.89%
2022-12-31	72.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-05~至今张惠 8年又0天 64.46%
2016-09-07~2016-12-04 王夏儒张惠 88天 1.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-05~至今	张惠	8年又0天	64.46%
2016-09-07~2016-12-04	王夏儒张惠	88天	1.20%

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2024-06-11	每份派现金0.0520元
2021-09-24	每份派现金0.0600元
2021-03-26	每份派现金0.0500元
2020-08-24	每份派现金0.0400元
2020-03-26	每份派现金0.0600元
2019-08-26	每份派现金0.0550元
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