国投瑞银和景180天持有期债券A(020307)基金净值_估值

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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307

)

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单位净值 (2025-03-10): 1.0352-0.04%; 近1月：-0.29%; 近1年：3.10%

累计净值: 1.0352; 近3月：0.15%; 近3年：--

: 近6月：2.13%; 成立来：3.52%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.88亿元（2024-12-31）	基金经理：王侃
成立日：2024-01-26	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期180天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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宁德时代	0.37%	-1.63%	股吧
中国中车	0.35%	--	股吧
青岛啤酒	0.35%	-0.64%	股吧
腾讯控股	0.33%	--	股吧
洪城环境	0.32%	0.68%	股吧
中煤能源	0.32%	--	股吧
三环集团	0.29%	-2.36%	股吧
美的集团	0.29%	0.40%	股吧
裕同科技	0.25%	1.27%	股吧

前十持仓占比合计：3.40%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 11.56% --
23附息 11.56% --
20光大 7.71% --
20光大 7.71% --
21中交债 7.36% --
前五持仓占比合计：45.90%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	11.56%	--
23附息	11.56%	--
20光大	7.71%	--
20光大	7.71%	--
21中交债	7.36%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0352	1.0352	-0.04%
03-07	1.0356	1.0356	-0.10%
03-06	1.0366	1.0366	0.02%
03-05	1.0364	1.0364	0.07%
03-04	1.0357	1.0357	-0.01%
03-03	1.0358	1.0358	0.05%
02-28	1.0353	1.0353	-0.05%
02-27	1.0358	1.0358	-0.06%
02-26	1.0364	1.0364	0.06%
02-25	1.0358	1.0358	-0.01%
02-24	1.0359	1.0359	-0.10%

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国投瑞银和景180天持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	-0.29%	0.15%	2.13%	-0.16%	3.10%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.50%	0.23%	1.26%	6.85%	1.23%	6.08%	5.66%	6.00%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1043 \| 1301	797 \| 1296	842 \| 1272	964 \| 1222	890 \| 1283	814 \| 1117	-- \| 942	-- \| 763
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.48%	0.89%	0.85%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	655 \| 1292	767 \| 1251	609 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-26~至今王侃 1年又45天 3.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-26~至今	王侃	1年又45天	3.52%

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