华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)基金净值_估值

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华泰柏瑞港股通量化混合A(005269

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单位净值 (2025-01-03): 1.0903-0.19%; 近1月：-1.17%; 近1年：25.31%

累计净值: 1.0903; 近3月：-3.30%; 近3年：11.47%

: 近6月：6.39%; 成立来：9.03%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.95亿元（2024-09-30）	基金经理：凌若冰
成立日：2017-12-20	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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建设银行	3.77%	--	股吧
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裕元集团	1.77%	--	股吧
中国人民保	1.74%	--	股吧

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.0903	1.0903	-0.19%
01-02	1.0924	1.0924	-2.37%
12-31	1.1189	1.1189	0.21%
12-30	1.1165	1.1165	-0.07%
12-27	1.1173	1.1173	-0.11%
12-26	1.1185	1.1185	0.04%
12-25	1.1181	1.1181	0.03%
12-24	1.1178	1.1178	0.78%
12-23	1.1092	1.1092	0.38%
12-20	1.1050	1.1050	-0.66%
12-19	1.1123	1.1123	-0.46%

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华泰柏瑞港股通量化混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.42%	-1.17%	-3.30%	6.39%	-2.56%	25.31%	13.67%	11.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.13%	-4.14%	-3.16%	5.81%	-2.82%	2.54%	-8.88%	-22.23%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	720 \| 2335	667 \| 2321	1124 \| 2306	855 \| 2291	988 \| 2335	50 \| 2258	94 \| 2127	74 \| 1986
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.76%	10.94%	11.01%	5.05%	-6.51%	-4.18%	1.92%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1184 \| 2337	720 \| 2323	16 \| 2327	225 \| 2323	1827 \| 2331	1015 \| 2319	236 \| 2303	1496 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	28.39%	-7.81%	-3.35%	4.92%	0.65%	7.74%	-14.12%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 2337	1081 \| 2331	368 \| 2300	1320 \| 2206	1942 \| 2087	1693 \| 1975	786 \| 1914	-- \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	不佳	不佳	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 67.01%
2023-12-31 91.55%
2023-06-30 134.83%
2022-12-31 99.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	67.01%
2023-12-31	91.55%
2023-06-30	134.83%
2022-12-31	99.62%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-11~至今	凌若冰	86天	-5.36%
2021-09-17~2024-10-10	盛豪凌若冰	3年又24天	10.55%
2020-07-13~2021-09-16	盛豪	1年又65天	9.95%
2017-12-20~2020-07-12	田汉卿盛豪	2年又205天	-5.22%

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