华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)基金净值_估值

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华泰柏瑞港股通量化混合A(005269

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.9736-1.67%; 近1月：-6.99%; 近1年：0.64%

累计净值: 0.9736; 近3月：3.65%; 近3年：-9.05%

: 近6月：18.73%; 成立来：-2.64%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.78亿元（2024-06-30）	基金经理：盛豪等
成立日：2017-12-20	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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建设银行	4.31%	--	股吧
华能国际电	2.00%	--	股吧
裕元集团	1.97%	--	股吧
统一企业中国	1.97%	--	股吧
中国石油化	1.91%	--	股吧
招商银行	1.88%	--	股吧
中信银行	1.86%	--	股吧
中国交通建设	1.85%	--	股吧

前十持仓占比合计：29.51%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9736	0.9736	-1.67%
07-18	0.9901	0.9901	0.50%
07-17	0.9852	0.9852	-0.88%
07-16	0.9939	0.9939	-1.41%
07-15	1.0081	1.0081	-1.15%
07-12	1.0198	1.0198	1.26%
07-11	1.0071	1.0071	1.31%
07-10	0.9941	0.9941	-1.22%
07-09	1.0064	1.0064	0.03%
07-08	1.0061	1.0061	-1.23%
07-05	1.0186	1.0186	-0.84%

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华泰柏瑞港股通量化混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.53%	-6.99%	3.65%	18.73%	11.72%	0.64%	4.98%	-9.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2278 \| 2323	2175 \| 2321	248 \| 2303	69 \| 2298	76 \| 2290	320 \| 2216	127 \| 2108	527 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	11.01%	5.05%	-6.51%	-4.18%	1.92%	0.98%	10.51%	-10.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 2329	225 \| 2323	1827 \| 2331	1015 \| 2319	236 \| 2303	1496 \| 2290	61 \| 2300	1363 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.81%	-3.35%	4.92%	0.65%	7.74%	-14.12%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1081 \| 2331	368 \| 2300	1320 \| 2206	1942 \| 2087	1693 \| 1975	786 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	不佳	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 91.55%
2023-06-30 134.83%
2022-12-31 99.62%
2022-06-30 98.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	91.55%
2023-06-30	134.83%
2022-12-31	99.62%
2022-06-30	98.06%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-17~至今	盛豪凌若冰	2年又309天	-6.57%
2020-07-13~2021-09-16	盛豪	1年又65天	9.95%
2017-12-20~2020-07-12	田汉卿盛豪	2年又205天	-5.22%

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