富国港股通策略精选混合A(011635)基金净值_估值

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富国港股通策略精选混合A(011635

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.67400.31%; 近1月：-4.96%; 近1年：-11.39%

累计净值: 0.6740; 近3月：-3.37%; 近3年：-31.16%

: 近6月：9.10%; 成立来：-32.60%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.49亿元（2024-06-30）	基金经理：王菀宜
成立日：2021-05-25	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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巨子生物	5.54%	--	股吧
美团-W	4.58%	--	股吧
青岛啤酒股份	4.34%	--	股吧
中国海洋石油	3.73%	--	股吧
泡泡玛特	3.61%	--	股吧
东方电气	3.29%	--	股吧
中远海控	2.62%	--	股吧
名创优品	2.53%	--	股吧

前十持仓占比合计：44.00%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
寿22转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
寿22转债	0.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.6740	0.6740	0.31%
07-25	0.6719	0.6719	-1.64%
07-24	0.6831	0.6831	-0.36%
07-23	0.6856	0.6856	-0.78%
07-22	0.6910	0.6910	0.76%
07-19	0.6858	0.6858	-1.08%
07-18	0.6933	0.6933	0.36%
07-17	0.6908	0.6908	-0.55%
07-16	0.6946	0.6946	-0.80%
07-15	0.7002	0.7002	-1.13%
07-12	0.7082	0.7082	1.29%

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富国港股通策略精选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.72%	-4.96%	-3.37%	9.10%	3.14%	-11.39%	-24.41%	-31.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.38%	-4.58%	-6.94%	0.15%	-8.79%	-18.17%	-29.21%	-37.49%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	522 \| 4454	2452 \| 4431	863 \| 4332	415 \| 4201	443 \| 4164	827 \| 3852	989 \| 3145	556 \| 2055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	7.06%	0.80%	-6.75%	-6.78%	-4.48%	-3.08%	2.05%	-14.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	170 \| 4438	1199 \| 4338	2845 \| 4208	1772 \| 4054	2005 \| 3909	3008 \| 3759	1055 \| 3570	2251 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.53%	-16.24%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2597 \| 4208	702 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 291.69%
2023-06-30 358.39%
2022-12-31 328.08%
2022-06-30 276.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	291.69%
2023-06-30	358.39%
2022-12-31	328.08%
2022-06-30	276.98%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-02~至今	王菀宜	1年又238天	-16.78%
2021-07-16~2022-12-01	汪孟海王菀宜	1年又138天	-18.07%
2021-05-25~2021-07-15	汪孟海	51天	-1.15%

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