富国港股通策略精选混合A(011635)基金净值_估值

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富国港股通策略精选混合A(011635

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单位净值 (2024-12-03): 0.75020.71%; 近1月：-2.23%; 近1年：12.91%

累计净值: 0.7502; 近3月：9.14%; 近3年：-25.43%

: 近6月：2.84%; 成立来：-24.98%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.46亿元（2024-09-30）	基金经理：王菀宜
成立日：2021-05-25	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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巨子生物	4.45%	--	股吧
中国神华	4.41%	--	股吧
中国移动	3.55%	--	股吧
太古地产	2.83%	--	股吧
泡泡玛特	2.76%	--	股吧
东岳集团	2.75%	--	股吧
招商局港口	2.68%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.86%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
寿22转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
寿22转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	0.7502	0.7502	0.71%
12-02	0.7449	0.7449	0.70%
11-29	0.7397	0.7397	0.48%
11-28	0.7362	0.7362	-1.13%
11-27	0.7446	0.7446	1.97%
11-26	0.7302	0.7302	-0.21%
11-25	0.7317	0.7317	0.05%
11-22	0.7313	0.7313	-1.51%
11-21	0.7425	0.7425	-0.19%
11-20	0.7439	0.7439	0.40%
11-19	0.7409	0.7409	0.57%

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富国港股通策略精选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.74%	-2.23%	9.14%	2.84%	14.80%	12.91%	-6.65%	-25.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.56%	1.87%	19.11%	7.31%	5.33%	3.06%	-10.69%	-29.11%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3070 \| 4504	4142 \| 4508	3724 \| 4458	2743 \| 4309	653 \| 4099	627 \| 4030	1140 \| 3386	829 \| 2447
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.92%	7.06%	0.80%	-6.75%	-6.78%	-4.48%	-3.08%	2.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2701 \| 4542	170 \| 4439	1199 \| 4339	2845 \| 4208	1772 \| 4054	2005 \| 3909	3008 \| 3759	1055 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	良好	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.53%	-16.24%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2597 \| 4208	702 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 220.50%
2023-12-31 291.69%
2023-06-30 358.39%
2022-12-31 328.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	220.50%
2023-12-31	291.69%
2023-06-30	358.39%
2022-12-31	328.08%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-02~至今	王菀宜	2年又2天	-8.03%
2021-07-16~2022-12-01	汪孟海王菀宜	1年又138天	-18.07%
2021-05-25~2021-07-15	汪孟海	51天	-1.15%

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