长信纯债一年定开债A(519973)基金净值_估值

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长信纯债一年定开债A(519973

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单位净值 (2024-12-27): 1.0834--; 近1月：1.68%; 近1年：6.18%

累计净值: 1.7182; 近3月：1.84%; 近3年：16.74%

: 近6月：2.83%; 成立来：97.07%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.01亿元（2024-09-30）	基金经理：刘婧
成立日：2013-11-29	管理人：长信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-31～04-21/2025-03-31～04-21

预估开放申购时间：
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 11.84% --
23国开 9.43% --
22国开 6.76% --
24川高 6.63% --
23汇金 4.11% --
前五持仓占比合计：38.77%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.0834	1.7182	--
12-20	1.0829	1.7177	--
12-13	1.0809	1.7157	--
12-06	1.0744	1.7092	--
11-29	1.0692	1.7040	--
11-22	1.0655	1.7003	--
11-15	1.0643	1.6991	--
11-08	1.0621	1.6969	--
11-01	1.0602	1.6950	--
10-25	1.0595	1.6943	--
10-18	1.0628	1.6976	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	1.68%	1.84%	2.83%	5.91%	6.18%	11.59%	16.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1864 \| 3301	573 \| 3255	1003 \| 3184	599 \| 3057	417 \| 2766	366 \| 2765	172 \| 2352	67 \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	1.55%	1.68%	1.21%	0.94%	1.78%	1.16%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1584 \| 3195	537 \| 3365	380 \| 3231	457 \| 3113	287 \| 2944	112 \| 2851	890 \| 2778	873 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.20%	4.54%	5.29%	3.98%	6.00%	7.68%	2.79%	3.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	340 \| 3113	53 \| 2732	333 \| 2414	184 \| 2201	136 \| 1724	203 \| 1271	169 \| 1021	68 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：较低风险/收益品种，A/C份额，封闭期与开放期投资策略不同。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-16~至今	刘婧	1年又349天	11.21%
2020-07-09~2023-01-15	冯彬刘婧	2年又190天	11.75%
2020-05-18~2020-07-08	冯彬	51天	-1.09%
2020-05-15~2020-05-17	胡琼予冯彬	2天	-0.28%
2018-07-10~2020-05-14	胡琼予	1年又309天	15.92%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	0	公告长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金(长信纯债一	基金资讯	12-30 19:30
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148	0	太低了这也，这周这么好行情，才60个蛋	FIRE带你一起旅行	12-13 21:26
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156	0	今天感觉你又行了	财多不压身	11-29 21:04
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342	0	刁拿星，有无方法可以违约赎回啊	财多不压身	09-30 21:45
247	0	可短期投资一小部分股票了。	股友DvXsn1	09-28 18:59
191	0	完了，到期要负收益	财多不压身	09-27 22:50
246	0	真的服了你，封闭基金还搞得这么垃圾$长信纯债一年定	回本此生无望	09-21 09:33
296	0	公告长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年中	基金资讯	08-30 03:11
260	0	公告长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-19 09:17

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-05	每份派现金0.0450元
2023-03-01	每份派现金0.0510元
2022-02-21	每份派现金0.0570元
2021-02-08	每份派现金0.0500元
2020-01-17	每份派现金0.0530元
2019-01-16	每份派现金0.0560元
2018-01-08	每份派现金0.0300元
2016-12-30	每份派现金0.0778元
2015-12-07	每份派现金0.1100元
2014-11-20	每份派现金0.1050元

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