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成立来:41.86%
类型:货币型-普通货币  |  低风险规模:1.28亿元(2026-06-30)基金经理:管志玉
成 立 日:2012-12-12管 理 人:中欧基金基金评级:
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  • 日期每万份收益7日年化
    2026-09-25 0.3038 1.1950%
    2026-09-24 0.3053 1.2060%
    2026-09-23 0.3321 1.2030%
    2026-09-22 0.3507 1.1860%
    2026-09-21 0.3375 1.1830%
    2026-09-20 0.3490 1.2010%
    2026-09-19 0.3002 1.1740%
    2026-09-18 0.3245 1.1730%
    2026-09-17 0.3003 1.1610%
    2026-09-16 0.2997 1.1590%
    2026-09-15 0.3449 1.1650%
    收益结转周期为月结,每月10日
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    0.02%
    0.10%
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    0.55%
    0.81%
    1.13%
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    4.36%
    同类平均
    0.01%
    0.04%
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    -0.47%
    -2.72%
    -10.19%
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    -2.78%
    32.44%
    18.73%
    同类排名
    158 | 951
    212 | 951
    434 | 949
    468 | 949
    512 | 942
    511 | 914
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