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类型:货币型-普通货币  |  低风险规模:1.28亿元(2026-06-30)基金经理:管志玉
成 立 日:2012-12-12管 理 人中欧基金基金评级
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    2026-08-02 0.2588 1.0150%
    2026-08-01 0.2588 1.0120%
    2026-07-31 0.2582 1.0100%
    2026-07-30 0.2595 1.0110%
    2026-07-29 0.2593 1.0080%
    2026-07-28 0.2554 1.0070%
    2026-07-27 0.3862 1.0070%
    2026-07-26 0.2546 1.0050%
    2026-07-25 0.2546 1.0050%
    2026-07-24 0.2596 1.0040%
    2026-07-23 0.2540 1.0020%
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    同类平均
    0.01%
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    12.58%
    33.30%
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    同类排名
    44 | 950
    378 | 950
    471 | 949
    522 | 943
    564 | 942
    543 | 909
    501 | 851
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