中欧匠心两年持有期混合A(006529)基金净值_估值

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中欧匠心两年持有期混合A(006529

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.0708-0.32%; 近1月：-2.57%; 近1年：8.69%

累计净值: 1.3832; 近3月：7.34%; 近3年：-21.54%

: 近6月：-1.16%; 成立来：32.82%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：24.24亿元（2024-09-30）	基金经理：周蔚文
成立日：2019-06-11	管理人：中欧基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期2年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万华化学	9.50%	-0.77%	股吧
牧原股份	8.72%	-1.52%	股吧
腾讯控股	7.67%	--	股吧
中国船舶	4.42%	-1.60%	股吧
三一重工	3.80%	-2.24%	股吧
信达生物	2.71%	--	股吧
中国石油化	2.69%	--	股吧
三花智控	2.53%	-1.28%	股吧
通策医疗	2.43%	-0.21%	股吧
中远海能	1.78%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.25%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 3.77% --
巨星转债 0.09% --
前二持仓占比合计：3.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	3.77%	--
巨星转债	0.09%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0708	1.3832	-0.32%
12-19	1.0742	1.3866	-0.02%
12-18	1.0744	1.3868	0.11%
12-17	1.0732	1.3856	0.05%
12-16	1.0727	1.3851	-1.01%
12-13	1.0836	1.3960	-1.98%
12-12	1.1055	1.4179	0.63%
12-11	1.0986	1.4110	-0.07%
12-10	1.0994	1.4118	-0.19%
12-09	1.1015	1.4139	0.76%
12-06	1.0932	1.4056	0.83%

更多净值信息>

中欧匠心两年持有期混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-01-09 每份派现金0.0500元
2022-01-25 每份派现金0.1000元
2021-01-21 每份派现金0.1000元
2020-06-18 每份派现金0.0624元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.18%	-2.57%	7.34%	-1.16%	6.43%	8.69%	-7.50%	-21.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2721 \| 4592	3586 \| 4570	4054 \| 4514	3719 \| 4390	1746 \| 4129	1792 \| 4104	1503 \| 3440	747 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.71%	3.02%	2.66%	-3.69%	-4.56%	-6.39%	-1.71%	3.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2069 \| 4542	636 \| 4439	807 \| 4339	1548 \| 4208	1210 \| 4054	2654 \| 3909	2745 \| 3759	834 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.42%	-16.06%	-1.81%	67.70%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1948 \| 4208	685 \| 3570	1077 \| 2711	320 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 115.09%
2023-12-31 102.94%
2023-06-30 115.32%
2022-12-31 134.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	115.09%
2023-12-31	102.94%
2023-06-30	115.32%
2022-12-31	134.96%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-06-11~至今周蔚文 5年又195天 32.82%
更多中欧匠心两年持有期混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-06-11~至今	周蔚文	5年又195天	32.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-01-09	每份派现金0.0500元
2022-01-25	每份派现金0.1000元
2021-01-21	每份派现金0.1000元
2020-06-18	每份派现金0.0624元

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