鹏华安益增强混合D(004100)基金净值_估值

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鹏华安益增强混合D(004100

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单位净值 (2024-11-20): 1.34450.04%; 近1月：-0.62%; 近1年：1.85%

累计净值: 1.3770; 近3月：-1.10%; 近3年：-2.45%

: 近6月：-0.35%; 成立来：37.62%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：2.01亿元（2024-09-30）	基金经理：方昶
成立日：2017-02-22	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
大秦铁路	0.46%	0.00%	股吧
中国联通	0.36%	-2.01%	股吧
潞安环能	0.27%	1.25%	股吧
平煤股份	0.27%	-0.10%	股吧
天山铝业	0.25%	0.59%	股吧
青岛港	0.22%	0.00%	股吧
宝钢股份	0.20%	0.59%	股吧
伊利股份	0.19%	0.45%	股吧
中国石化	0.19%	-0.16%	股吧
人福医药	0.18%	1.36%	股吧

前十持仓占比合计：2.59%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22华电Y1 10.12% --
23招商局YK02 10.11% --
22CHNG1Y 10.09% --
23附息 5.92% --
23太平 5.30% --
前五持仓占比合计：41.54%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22华电Y1	10.12%	--
23招商局YK02	10.11%	--
22CHNG1Y	10.09%	--
23附息	5.92%	--
23太平	5.30%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3445	1.3770	0.04%
11-19	1.3440	1.3765	0.01%
11-18	1.3439	1.3764	-0.05%
11-15	1.3446	1.3771	-0.07%
11-14	1.3456	1.3781	-0.37%
11-13	1.3506	1.3831	0.10%
11-12	1.3492	1.3817	-0.16%
11-11	1.3513	1.3838	-0.07%
11-08	1.3522	1.3847	-0.17%
11-07	1.3545	1.3870	0.41%
11-06	1.3490	1.3815	-0.10%

更多净值信息>

鹏华安益增强混合D成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-01-24 每份派现金0.0325元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.45%	-0.62%	-1.10%	-0.35%	2.03%	1.85%	0.07%	-2.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.59%	0.49%	4.34%	1.52%	4.34%	3.73%	3.09%	0.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	661 \| 1354	1252 \| 1341	1324 \| 1335	1108 \| 1331	1040 \| 1304	981 \| 1293	867 \| 1145	648 \| 930
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.02%	1.52%	1.15%	0.27%	-0.86%	-1.02%	0.56%	-0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1259 \| 1374	353 \| 1402	587 \| 1403	218 \| 1401	706 \| 1403	975 \| 1388	1067 \| 1367	770 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.06%	-4.27%	7.34%	12.45%	6.07%	6.55%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	719 \| 1401	722 \| 1336	180 \| 1163	189 \| 650	222 \| 339	15 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	一般	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 142.68%
2023-12-31 189.24%
2023-06-30 209.64%
2022-12-31 272.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	142.68%
2023-12-31	189.24%
2023-06-30	209.64%
2022-12-31	272.28%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-18~至今	方昶	5年又36天	18.74%
2019-09-20~2019-10-17	李振宇方昶	27天	0.76%
2019-03-22~2019-09-19	王宗合李振宇方昶	181天	1.37%
2018-06-28~2019-03-21	王宗合李振宇	266天	4.73%
2017-02-22~2018-06-27	王宗合刘太阳	1年又125天	8.36%

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