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泓德裕瑞三年定开债券(008724
)

单位净值 (2026-02-13)

1.0546--
近1月:0.24%
近1年:2.57%

累计净值

1.1394
近3月:0.68%
近3年:7.81%

近6月:1.31%
成立来:14.20%
类型:债券型-长债规模:78.50亿元(2025-12-31)基金经理:王璐
成 立 日:2020-05-22管 理 人泓德基金基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-25~05-26/05-25~05-26
预估开放申购时间:
2026年05月22日15:00~05月26日15:00
预估开放赎回时间:
2026年05月22日15:00~05月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0546 1.1394 --
    02-06 1.0541 1.1389 --
    01-30 1.0536 1.1384 --
    01-23 1.0531 1.1379 --
    01-16 1.0526 1.1374 --
    01-09 1.0521 1.1369 --
    12-31 1.0514 1.1362 --
    12-26 1.0511 1.1359 --
    12-19 1.0506 1.1354 --
    12-12 1.0500 1.1348 --
    12-05 1.0495 1.1343 --
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    阶段涨幅
    0.05%
    0.24%
    0.68%
    1.31%
    0.30%
    2.57%
    5.03%
    7.81%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
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