华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)基金净值_估值

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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188

)

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净值估算(19-10-17 13:56)

1.2046

+0.0004+0.03%

近1月：-0.30%

近1年：4.02%

单位净值 (2019-10-16): 1.2042-0.02%; 近3月：0.53%; 近3年：12.28%

累计净值: 1.3425; 近6月：1.90%; 成立来：36.98%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.34亿元（2019-06-30）	基金经理：陈东等
成立日：2013-09-02	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 12.29% --
18中铝 8.26% --
19国开 8.12% --
15晋焦 6.31% --
18鲁钢 6.18% --
前五持仓占比合计：41.16%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	12.29%	--
18中铝	8.26%	--
19国开	8.12%	--
15晋焦	6.31%	--
18鲁钢	6.18%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.2042	1.3425	-0.02%
10-15	1.2044	1.3427	-0.03%
10-14	1.2048	1.3431	-0.04%
10-11	1.2053	1.3436	-0.07%
10-10	1.2062	1.3445	-0.04%
10-09	1.2067	1.3450	0.02%
10-08	1.2065	1.3448	0.13%
09-30	1.2049	1.3432	0.07%
09-27	1.2041	1.3424	-0.03%
09-26	1.2045	1.3428	-0.07%
09-25	1.2054	1.3437	0.00%

更多净值信息>

华泰柏瑞丰盛纯债债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2016-03-30 每份派现金0.0733元
2014-12-30 每份派现金0.0250元
2014-09-26 每份派现金0.0400元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	-0.30%	0.53%	1.90%	1.78%	4.02%	12.43%	12.28%
同类平均	0.15%	0.10%	1.53%	2.12%	4.85%	6.28%	9.62%	10.76%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	1851 \| 1904	1648 \| 1905	1657 \| 1820	1066 \| 1701	1416 \| 1537	1057 \| 1381	161 \| 1183	187 \| 797
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.96%	0.13%	0.74%	2.80%	1.59%	3.16%	1.95%	0.65%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1251 \| 1965	1215 \| 1822	1361 \| 1682	111 \| 1542	520 \| 1404	41 \| 1345	223 \| 1339	271 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	9.83%	2.86%	-0.41%	9.77%	7.88%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	44 \| 1542	313 \| 1334	463 \| 650	348 \| 570	442 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：纯债基金，每年分红次数最多为12次，2015年业绩居中。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-18~至今陈东何子建 213天 1.21%
2013-09-02~2019-03-17 陈东 5年又197天 35.28%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-18~至今	陈东何子建	213天	1.21%
2013-09-02~2019-03-17	陈东	5年又197天	35.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
609	0	[基金行情走势图]	基民KQKcdy	10-16 22:28
459	0	卧槽！明明预期红的绿了，最近太垃圾了	基民f5SqJr	10-16 20:16
321	0	玩不起，我走人，你有种	Chen_xk	10-16 09:50
676	1	怎么回事啊，天天跌，指数涨时你跌，指数跌时你还是跌	基民5qomQF	10-16 07:50
659	0	管理水平太差了，	基民5qomQF	10-14 21:43
630	0	[基金行情走势图]	基民KQKcdy	10-11 10:06
829	0	垃圾就不说了，更新还十点过都没更新！真是垃圾中的战	基民f5SqJr	10-08 22:04
1574	1	[图片]	morenjia	09-17 15:57
1066	0	下跌补仓，摊低成本！	基民XHo7ua	09-16 14:44
1360	0	什么鬼，半个月还亏几块钱	morenjia	09-12 22:24
1394	0	太烂的基金，亏我买6万多，半个月了没赚一分钱	morenjia	09-12 22:23
1675	0	猪肉都涨价了，我也涨点//我在2019-09-10	岁月无声2	09-10 00:11
1932	0	收益稳定，需用钱下会在来	cddj116	08-27 00:21
1469	0	收益太低了，月、季、半年都跑输同类平均。	唯有本心	08-21 08:25
1290	0	稳健投资！	基民XHo7ua	08-20 14:19
1357	0	安	Sunny娃娃	08-14 10:18
1447	0	相伴快一年了收益还行，卖出理由去买其他收益高回撤率	cddj116	08-09 13:03
1572	0	这几天很给力！	cddj116	08-06 21:43
1991	2	对收益不满意	岁月无声2	07-15 20:56
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-03-30	每份派现金0.0733元
2014-12-30	每份派现金0.0250元
2014-09-26	每份派现金0.0400元

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