华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)基金净值_估值

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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.12490.01%; 近1月：0.16%; 近1年：3.11%

累计净值: 1.5466; 近3月：0.53%; 近3年：12.54%

: 近6月：1.77%; 成立来：64.76%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.74亿元（2024-06-30）	基金经理：何子建
成立日：2013-09-02	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 13.76% --
23农发 12.16% --
19农发 6.13% --
24浦发 6.04% --
24兴业 6.03% --
前五持仓占比合计：44.12%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24国开	13.76%	--
23农发	12.16%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1249	1.5466	0.01%
07-18	1.1248	1.5465	-0.02%
07-17	1.1250	1.5467	0.01%
07-16	1.1249	1.5466	0.00%
07-15	1.1249	1.5466	0.03%
07-12	1.1246	1.5463	0.04%
07-11	1.1242	1.5459	0.01%
07-10	1.1241	1.5458	0.01%
07-09	1.1240	1.5457	0.04%
07-08	1.1235	1.5452	-0.06%
07-05	1.1242	1.5459	-0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.16%	0.53%	1.77%	1.98%	3.11%	6.19%	12.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2883 \| 3369	2884 \| 3344	2738 \| 3229	2391 \| 3065	2320 \| 3055	2032 \| 2787	1552 \| 2416	435 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.01%	0.93%	1.04%	0.37%	1.53%	1.08%	-0.76%	1.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2154 \| 3366	2290 \| 3230	882 \| 3112	2132 \| 2943	331 \| 2851	970 \| 2778	1931 \| 2732	537 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.07%	2.33%	6.34%	3.05%	2.87%	9.83%	2.86%	-0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	873 \| 3112	1158 \| 2732	163 \| 2413	583 \| 2201	1124 \| 1724	32 \| 1271	159 \| 1021	316 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	优秀	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：纯债基金，每年分红次数最多为12次，2015年业绩居中。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	何子建	3年又170天	15.54%
2019-03-18~2021-02-02	陈东何子建	1年又322天	5.41%
2013-09-02~2019-03-17	陈东	5年又197天	35.28%

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2020-11-19	每份派现金0.0439元
2020-06-24	每份派现金0.1993元
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2014-09-26	每份派现金0.0400元

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