华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)基金净值_估值

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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188

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单位净值 (2024-12-20): 1.14140.13%; 近1月：1.33%; 近1年：3.90%

累计净值: 1.5631; 近3月：1.01%; 近3年：10.62%

: 近6月：1.62%; 成立来：67.18%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.98亿元（2024-09-30）	基金经理：何子建
成立日：2013-09-02	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23中信 8.16% --
24浦发 7.88% --
24兴业 7.81% --
18农发 6.47% --
22陕延 6.29% --
前五持仓占比合计：36.61%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1414	1.5631	0.13%
12-19	1.1399	1.5616	-0.04%
12-18	1.1403	1.5620	-0.07%
12-17	1.1411	1.5628	-0.05%
12-16	1.1417	1.5634	0.10%
12-13	1.1406	1.5623	0.13%
12-12	1.1391	1.5608	0.03%
12-11	1.1388	1.5605	-0.03%
12-10	1.1391	1.5608	0.18%
12-09	1.1370	1.5587	0.06%
12-06	1.1363	1.5580	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	1.33%	1.01%	1.62%	3.47%	3.90%	8.20%	10.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2405 \| 3281	1270 \| 3245	2092 \| 3176	2216 \| 3055	2198 \| 2768	2107 \| 2743	1450 \| 2340	1251 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.32%	1.01%	0.93%	1.04%	0.37%	1.53%	1.08%	-0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2971 \| 3195	2154 \| 3365	2290 \| 3231	882 \| 3113	2132 \| 2944	331 \| 2851	970 \| 2778	1931 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.07%	2.33%	6.34%	3.05%	2.87%	9.83%	2.86%	-0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	873 \| 3113	1158 \| 2732	163 \| 2414	583 \| 2201	1124 \| 1724	32 \| 1271	159 \| 1021	316 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	优秀	优秀	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，每年分红次数最多为12次，2015年业绩居中。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	何子建	3年又322天	17.24%
2019-03-18~2021-02-02	陈东何子建	1年又322天	5.41%
2013-09-02~2019-03-17	陈东	5年又197天	35.28%

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1081	0	公告华泰柏瑞基金产品风险等级-20241206	基金资讯	12-06 07:37
313	1	今天预计0蛋呀	股友N87C338785	12-05 15:40
315	0	想不到你够厉害的	饿灌满饮	12-04 22:41
558	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加广发证券股份有限公	基金资讯	12-03 00:14
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近3月收益	-- 元
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2020-11-19	每份派现金0.0439元
2020-06-24	每份派现金0.1993元
2016-03-30	每份派现金0.0733元
2014-12-30	每份派现金0.0250元
2014-09-26	每份派现金0.0400元

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