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单位净值 (2025-08-29)

1.3333--
近1月:-0.10%
近1年:2.65%

累计净值

1.6656
近3月:0.24%
近3年:9.30%

近6月:1.52%
成立来:78.63%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.13亿元(2025-06-30)基金经理:柴文婷
成 立 日:2013-07-19管 理 人天弘基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-22~2026-06-26/2026-06-22~...
预估开放申购时间:
2026年06月18日15:00~06月26日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月18日15:00~06月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.3333 1.6656 --
    08-22 1.3326 1.6649 --
    08-15 1.3353 1.6676 --
    08-08 1.3373 1.6696 --
    08-01 1.3362 1.6685 --
    07-25 1.3346 1.6669 --
    07-18 1.3387 1.6710 --
    07-11 1.3375 1.6698 --
    07-04 1.3380 1.6703 --
    06-30 1.3356 1.6679 0.00%
    06-27 1.3356 1.6679 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.10%
    0.24%
    1.52%
    1.08%
    2.65%
    8.34%
    9.30%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    145 | 857
    732 | 848
    609 | 829
    340 | 791
    463 | 781
    461 | 746
    183 | 644
    284 | 593
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

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