安信永盛定开债券(005677)基金净值_估值

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安信永盛定开债券(005677

)

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单位净值 (2024-11-15): 1.09750.01%; 近1月：0.19%; 近1年：2.29%

累计净值: 1.1965; 近3月：0.36%; 近3年：7.36%

: 近6月：0.93%; 成立来：20.58%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：17.39亿元（2024-09-30）	基金经理：梁冰哲
成立日：2018-03-30	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-04～02-10/2025-02-04～02-10

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月10日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 11.84% --
23农发 8.73% --
22江苏 7.04% --
23汇金 5.97% --
24国开 5.86% --
前五持仓占比合计：39.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	11.84%	--
23农发	8.73%	--
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23汇金	5.97%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0975	1.1965	0.01%
11-14	1.0974	1.1964	0.00%
11-13	1.0974	1.1964	0.01%
11-12	1.0973	1.1963	0.02%
11-11	1.0971	1.1961	0.02%
11-08	1.0969	1.1959	0.01%
11-07	1.0968	1.1958	0.04%
11-06	1.0964	1.1954	0.01%
11-05	1.0963	1.1953	0.01%
11-04	1.0962	1.1952	0.02%
11-01	1.0960	1.1950	0.05%

更多净值信息>

安信永盛定开债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-06-09 每份派现金0.0500元
2020-05-20 每份派现金0.0490元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.19%	0.36%	0.93%	1.93%	2.29%	4.44%	7.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.26%	0.47%	1.63%	3.72%	4.37%	8.08%	11.61%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2687 \| 3229	2411 \| 3197	1870 \| 3124	2570 \| 2987	2569 \| 2769	2494 \| 2648	2153 \| 2266	1779 \| 1939
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	0.67%	0.64%	0.60%	0.43%	0.72%	0.50%	-0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1672 \| 3195	2841 \| 3366	2774 \| 3231	2528 \| 3113	1753 \| 2944	2472 \| 2851	2088 \| 2778	982 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.27%	2.47%	3.18%	2.45%	3.75%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2475 \| 3113	936 \| 2732	1669 \| 2414	1112 \| 2201	851 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-23~至今	梁冰哲	2年又148天	5.13%
2021-10-19~2022-06-22	李巍	246天	2.51%
2018-06-27~2021-10-18	庄园李巍	3年又114天	10.91%
2018-03-30~2018-06-26	庄园	88天	0.87%

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近1月收益	728,600.00

2021-06-09	每份派现金0.0500元
2020-05-20	每份派现金0.0490元

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