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创金合信恒利超短债债券E(008959
)

单位净值 (2026-01-23)

1.05080.01%
近1月:0.15%
近1年:1.64%

累计净值

1.2358
近3月:0.41%
近3年:7.52%

近6月:0.69%
成立来:16.63%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:9.78亿元(2025-12-31)基金经理:吕沂洋
成 立 日:2020-02-04管 理 人创金合信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0508 1.2358 0.01%
    01-22 1.0507 1.2357 0.01%
    01-21 1.0506 1.2356 0.01%
    01-20 1.0505 1.2355 0.01%
    01-19 1.0504 1.2354 0.01%
    01-16 1.0503 1.2353 0.01%
    01-15 1.0502 1.2352 0.00%
    01-14 1.0502 1.2352 0.00%
    01-13 1.0502 1.2352 0.01%
    01-12 1.0501 1.2351 0.01%
    01-09 1.0500 1.2350 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.15%
    0.41%
    0.69%
    0.12%
    1.64%
    4.24%
    7.52%
    同类平均
    0.07%
    0.18%
    0.48%
    0.74%
    0.15%
    1.74%
    4.77%
    8.46%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    467 | 984
    475 | 984
    505 | 960
    425 | 949
    481 | 984
    432 | 927
    508 | 833
    461 | 712
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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