创金合信恒利超短债债券E(008959)基金净值_估值

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创金合信恒利超短债债券E(008959

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单位净值 (2024-07-26): 1.02270.01%; 近1月：0.24%; 近1年：2.84%

累计净值: 1.2077; 近3月：0.60%; 近3年：8.70%

: 近6月：1.42%; 成立来：13.51%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：22.66亿元（2024-06-30）	基金经理：谢创等
成立日：2020-02-04	管理人：创金合信基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 5.60% --
24建设 4.93% --
19成都 4.19% --
19深圳 4.18% --
22农发 3.98% --
前五持仓占比合计：22.88%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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23国开	5.60%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0227	1.2077	0.01%
07-25	1.0226	1.2076	0.03%
07-24	1.0223	1.2073	0.01%
07-23	1.0222	1.2072	0.02%
07-22	1.0220	1.2070	0.04%
07-19	1.0216	1.2066	0.00%
07-18	1.0216	1.2066	0.00%
07-17	1.0216	1.2066	0.01%
07-16	1.0215	1.2065	0.00%
07-15	1.0215	1.2065	0.02%
07-12	1.0213	1.2063	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.24%	0.60%	1.42%	1.70%	2.84%	5.29%	8.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.27%	0.78%	1.80%	2.12%	3.39%	6.11%	9.74%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	307 \| 868	412 \| 862	626 \| 852	640 \| 837	617 \| 831	551 \| 771	426 \| 614	200 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.67%	0.82%	0.74%	0.60%	0.78%	0.97%	0.07%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	684 \| 861	552 \| 846	537 \| 832	317 \| 802	588 \| 771	342 \| 751	301 \| 729	469 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.12%	2.13%	3.72%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 832	262 \| 729	114 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-13~至今	谢创吕沂洋	105天	0.68%
2022-03-07~2024-04-12	郑振源谢创吕沂洋	2年又37天	5.79%
2020-02-04~2022-03-06	王一兵郑振源谢创	2年又31天	6.58%

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2024-05-14	每份派现金0.0350元
2023-12-26	每份派现金0.0450元
2023-06-26	每份派现金0.0150元
2023-03-24	每份派现金0.0150元
2022-12-27	每份派现金0.0250元
2022-09-27	每份派现金0.0200元
2022-06-24	每份派现金0.0300元

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