创金合信恒利超短债债券E(008959)基金净值_估值

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创金合信恒利超短债债券E(008959

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单位净值 (2024-07-19): 1.02160.00%; 近1月：0.18%; 近1年：2.76%

累计净值: 1.2066; 近3月：0.48%; 近3年：8.71%

: 近6月：1.37%; 成立来：13.39%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：22.66亿元（2024-06-30）	基金经理：谢创等
成立日：2020-02-04	管理人：创金合信基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 5.60% --
24建设 4.93% --
19成都 4.19% --
19深圳 4.18% --
22农发 3.98% --
前五持仓占比合计：22.88%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0216	1.2066	0.00%
07-18	1.0216	1.2066	0.00%
07-17	1.0216	1.2066	0.01%
07-16	1.0215	1.2065	0.00%
07-15	1.0215	1.2065	0.02%
07-12	1.0213	1.2063	0.01%
07-11	1.0212	1.2062	0.01%
07-10	1.0211	1.2061	0.01%
07-09	1.0210	1.2060	0.02%
07-08	1.0208	1.2058	-0.01%
07-05	1.0209	1.2059	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.18%	0.48%	1.37%	1.59%	2.76%	5.25%	8.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	652 \| 867	520 \| 862	705 \| 852	666 \| 835	638 \| 831	544 \| 766	432 \| 608	203 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.67%	0.82%	0.74%	0.60%	0.78%	0.97%	0.07%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	684 \| 861	552 \| 845	537 \| 832	317 \| 802	588 \| 771	342 \| 751	301 \| 729	469 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.12%	2.13%	3.72%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 832	262 \| 729	114 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-13~至今	谢创吕沂洋	100天	0.57%
2022-03-07~2024-04-12	郑振源谢创吕沂洋	2年又37天	5.79%
2020-02-04~2022-03-06	王一兵郑振源谢创	2年又31天	6.58%

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2024-05-14	每份派现金0.0350元
2023-12-26	每份派现金0.0450元
2023-06-26	每份派现金0.0150元
2023-03-24	每份派现金0.0150元
2022-12-27	每份派现金0.0250元
2022-09-27	每份派现金0.0200元
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