财通久利三个月定开债发起式(007756)基金净值_估值

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财通久利三个月定开债发起式(007756

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单位净值 (2025-01-10): 1.1254--; 近1月：0.76%; 近1年：4.94%

累计净值: 1.1754; 近3月：2.32%; 近3年：9.93%

: 近6月：1.81%; 成立来：18.09%

类型：债券型-长债	规模：22.75亿元（2024-09-30）	基金经理：张婉玉等
成立日：2019-09-06	管理人：财通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：01-15～02-05/01-15～02-05

开放申购时间：
2025年01月14日15:00~02月05日15:00
开放赎回时间：
2025年01月14日15:00~02月05日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
23长新02 4.70% --
24国开 4.62% --
24曹妃 4.48% --
24甘肃 4.35% --
24哈尔 4.33% --
前五持仓占比合计：22.48%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23长新02	4.70%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	1.1254	1.1754	--
01-03	1.1253	1.1753	--
12-31	1.1234	1.1734	--
12-27	1.1225	1.1725	--
12-20	1.1224	1.1724	--
12-13	1.1208	1.1708	--
12-06	1.1169	1.1669	--
11-29	1.1124	1.1624	--
11-22	1.1088	1.1588	--
11-15	1.1072	1.1572	--
11-08	1.1052	1.1552	--

更多净值信息>

财通久利三个月定开债发起式成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-12 每份派现金0.0130元
2021-04-22 每份派现金0.0150元
2020-08-20 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.76%	2.32%	1.81%	0.18%	4.94%	7.49%	9.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	0.33%	1.89%	2.40%	-0.01%	5.10%	9.64%	12.33%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	328 \| 3320	861 \| 3268	993 \| 3186	2086 \| 3066	346 \| 3317	1060 \| 2766	1701 \| 2362	1433 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.68%	0.01%	1.74%	1.32%	0.41%	0.47%	1.02%	0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1887 \| 3316	2549 \| 3195	290 \| 3363	1087 \| 3229	2775 \| 3111	1565 \| 2942	1904 \| 2849	2408 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	不佳	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.83%	2.30%	2.29%	3.68%	2.63%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1204 \| 3316	2454 \| 3111	1213 \| 2730	1353 \| 2412	971 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-22~至今	张婉玉吴伟	1年又24天	5.35%
2021-10-22~2023-12-21	张婉玉	2年又60天	5.58%
2019-09-06~2021-10-21	林洪钧	2年又46天	6.18%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-12	每份派现金0.0130元
2021-04-22	每份派现金0.0150元
2020-08-20	每份派现金0.0220元

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