国联安安泰灵活配置混合(000058)基金净值_估值

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国联安安泰灵活配置混合(000058

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单位净值 (2025-01-14): 1.51720.66%; 近1月：0.11%; 近1年：13.27%

累计净值: 1.9216; 近3月：0.87%; 近3年：10.74%

: 近6月：6.85%; 成立来：94.12%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：3.77亿元（2024-09-30）	基金经理：刘佃贵等
成立日：2013-04-23	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	1.98%	2.96%	股吧
广发证券	1.10%	2.56%	股吧
三环集团	1.07%	1.37%	股吧
海澜之家	1.05%	3.79%	股吧
北方华创	1.01%	2.32%	股吧
中航沈飞	0.96%	2.88%	股吧
贵州茅台	0.93%	1.98%	股吧
海尔智家	0.87%	0.70%	股吧
常熟汽饰	0.84%	3.02%	股吧
伊利股份	0.84%	0.70%	股吧

前十持仓占比合计：10.65%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21深投02 5.48% --
23国开 5.46% --
22海通03 5.39% --
24光明 5.34% --
24国债09 3.58% --
前五持仓占比合计：25.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21深投02	5.48%	--
23国开	5.46%	--
22海通03	5.39%	--
24光明	5.34%	--
24国债09	3.58%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.5172	1.9216	0.66%
01-13	1.5073	1.9100	-0.29%
01-10	1.5117	1.9151	-0.34%
01-09	1.5169	1.9212	-0.05%
01-08	1.5176	1.9220	0.17%
01-07	1.5150	1.9190	0.36%
01-06	1.5096	1.9127	-0.07%
01-03	1.5106	1.9138	-0.30%
01-02	1.5151	1.9191	-0.66%
12-31	1.5251	1.9308	-0.30%
12-30	1.5297	1.9362	0.20%

更多净值信息>

国联安安泰灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2023-12-20 每份派现金0.1230元
2016-05-27 每份基金份额折算1.1716份
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.11%	0.87%	6.85%	-0.52%	13.27%	11.22%	10.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.23%	-2.57%	-0.36%	7.15%	-0.77%	7.76%	-8.86%	-17.25%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1544 \| 2323	383 \| 2311	822 \| 2295	939 \| 2277	991 \| 2320	536 \| 2248	133 \| 2114	108 \| 1974
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.47%	5.77%	2.57%	2.40%	-2.20%	-0.98%	1.21%	2.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	694 \| 2337	1462 \| 2323	255 \| 2327	523 \| 2323	912 \| 2331	517 \| 2319	315 \| 2303	924 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.73%	0.93%	-3.74%	7.44%	15.76%	18.02%	3.43%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	339 \| 2337	331 \| 2331	397 \| 2300	980 \| 2206	1589 \| 2087	1249 \| 1975	109 \| 1914	1301 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 65.46%
2023-12-31 93.77%
2023-06-30 123.32%
2022-12-31 76.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2024-06-30	65.46%
2023-12-31	93.77%
2023-06-30	123.32%
2022-12-31	76.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-20~至今	刘佃贵薛琳	330天	11.39%
2023-01-05~2024-02-19	洪阳玚刘佃贵	1年又45天	1.09%
2020-12-31~2023-01-04	林渌洪阳玚	2年又4天	4.65%
2020-11-17~2020-12-30	林渌朱靖宇洪阳玚	43天	2.16%
2019-09-25~2020-11-16	林渌朱靖宇	1年又53天	18.11%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-20	每份派现金0.1230元
2016-05-27	每份基金份额折算1.1716份

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