国联安安泰灵活配置混合(000058)基金净值_估值

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国联安安泰灵活配置混合(000058

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.41440.36%; 近1月：-0.48%; 近1年：0.55%

累计净值: 1.8011; 近3月：0.33%; 近3年：5.47%

: 近6月：5.19%; 成立来：80.97%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：4.11亿元（2024-06-30）	基金经理：刘佃贵等
成立日：2013-04-23	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	4.18%	-2.12%	股吧
交通银行	3.07%	-1.58%	股吧
郑煤机	1.74%	3.80%	股吧
五粮液	1.60%	0.33%	股吧
中航沈飞	1.41%	4.92%	股吧
伊利股份	1.30%	0.16%	股吧
贵州茅台	1.07%	-0.58%	股吧
三环集团	1.06%	1.78%	股吧
北方华创	1.00%	0.90%	股吧
杰瑞股份	0.84%	0.85%	股吧

前十持仓占比合计：17.27%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21深投02 5.03% --
22中电 5.00% --
23国开 4.97% --
22海通03 4.93% --
22华电 4.93% --
前五持仓占比合计：24.86%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21深投02	5.03%	--
22中电	5.00%	--
23国开	4.97%	--
22海通03	4.93%	--
22华电	4.93%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.4144	1.8011	0.36%
07-25	1.4093	1.7952	-0.17%
07-24	1.4117	1.7980	-0.21%
07-23	1.4147	1.8015	-0.58%
07-22	1.4230	1.8112	-0.21%
07-19	1.4260	1.8147	0.18%
07-18	1.4235	1.8118	0.16%
07-17	1.4212	1.8091	-0.08%
07-16	1.4224	1.8105	0.14%
07-15	1.4204	1.8082	0.04%
07-12	1.4199	1.8076	0.04%

更多净值信息>

国联安安泰灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2023-12-20 每份派现金0.1230元
2016-05-27 每份基金份额折算1.1716份
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.81%	-0.48%	0.33%	5.19%	4.55%	0.55%	4.16%	5.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.64%	-3.26%	-5.39%	0.39%	-6.35%	-13.74%	-21.52%	-26.12%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	503 \| 2322	498 \| 2321	270 \| 2303	474 \| 2296	228 \| 2288	251 \| 2220	125 \| 2109	158 \| 1937
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.57%	2.40%	-2.20%	-0.98%	1.21%	2.98%	0.36%	-3.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	255 \| 2329	523 \| 2323	912 \| 2331	517 \| 2319	315 \| 2303	924 \| 2290	761 \| 2300	614 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.93%	-3.74%	7.44%	15.76%	18.02%	3.43%	0.98%	-7.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	331 \| 2331	397 \| 2300	980 \| 2206	1589 \| 2087	1249 \| 1975	109 \| 1914	1301 \| 1886	559 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 93.77%
2023-06-30 123.32%
2022-12-31 76.61%
2022-06-30 61.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2023-12-31	93.77%
2023-06-30	123.32%
2022-12-31	76.61%
2022-06-30	61.27%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-20~至今	刘佃贵薛琳	158天	3.84%
2023-01-05~2024-02-19	洪阳玚刘佃贵	1年又45天	1.09%
2020-12-31~2023-01-04	林渌洪阳玚	2年又4天	4.65%
2020-11-17~2020-12-30	林渌朱靖宇洪阳玚	43天	2.16%
2019-09-25~2020-11-16	林渌朱靖宇	1年又53天	18.11%

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2023-12-20	每份派现金0.1230元
2016-05-27	每份基金份额折算1.1716份

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