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单位净值 (2026-02-13)

1.25900.01%
近1月:0.14%
近1年:1.56%

累计净值

1.4869
近3月:0.33%
近3年:7.71%

近6月:0.71%
成立来:51.64%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:20.09亿元(2025-12-31)基金经理:陈黎
成 立 日:2013-04-23管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.2590 1.4869 0.01%
    02-12 1.2589 1.4868 0.01%
    02-11 1.2588 1.4867 0.00%
    02-10 1.2588 1.4867 0.01%
    02-09 1.2587 1.4866 0.01%
    02-06 1.2586 1.4865 0.01%
    02-05 1.2585 1.4864 0.01%
    02-04 1.2584 1.4863 0.01%
    02-03 1.2583 1.4862 0.00%
    02-02 1.2583 1.4862 0.01%
    01-30 1.2582 1.4861 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.14%
    0.33%
    0.71%
    0.18%
    1.56%
    4.08%
    7.71%
    同类平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    842 | 987
    794 | 987
    693 | 967
    531 | 959
    793 | 987
    506 | 929
    528 | 840
    377 | 714
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

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