华商安恒债券A(020521)基金净值_估值_行情走势

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华商安恒债券A(020521

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单位净值 (2025-10-31): 1.1605-0.02%; 近1月：0.91%; 近1年：10.98%

累计净值: 1.1605; 近3月：2.34%; 近3年：--

: 近6月：7.01%; 成立来：16.05%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：93.03亿元（2025-09-30）	基金经理：胡中原
成立日：2024-05-24	管理人：华商基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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新易盛	0.36%	-7.94%	股吧
地平线机器	0.32%	--	股吧
快手-W	0.29%	--	股吧
中际旭创	0.29%	-8.11%	股吧
腾讯控股	0.29%	--	股吧
胜宏科技	0.19%	-10.53%	股吧
天孚通信	0.17%	-8.14%	股吧
三花智控	0.15%	-2.52%	股吧
美团-W	0.15%	--	股吧

前十持仓占比合计：2.58%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24特别 6.43% --
25中石 3.88% --
25电网 3.84% --
23交行 3.67% --
25农行 3.24% --
前五持仓占比合计：21.06%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24特别	6.43%	--
25中石	3.88%	--
25电网	3.84%	--
23交行	3.67%	--
25农行	3.24%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.1605	1.1605	-0.02%
10-30	1.1607	1.1607	-0.08%
10-29	1.1616	1.1616	0.06%
10-28	1.1609	1.1609	0.18%
10-27	1.1588	1.1588	0.24%
10-24	1.1560	1.1560	0.18%
10-23	1.1539	1.1539	-0.03%
10-22	1.1542	1.1542	0.07%
10-21	1.1534	1.1534	0.24%
10-20	1.1506	1.1506	0.17%
10-17	1.1487	1.1487	0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	0.91%	2.34%	7.01%	8.46%	10.98%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.29%	0.16%	2.89%	5.61%	6.47%	8.49%	12.20%	12.29%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	391 \| 1463	132 \| 1459	639 \| 1387	314 \| 1326	266 \| 1247	252 \| 1212	-- \| 1014	-- \| 835
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	3.01%	3.10%	1.20%	4.22%	2.60%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	633 \| 1469	119 \| 1383	307 \| 1314	98 \| 1292	285 \| 1251	-- \| 1208	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 11.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2024-12-31	11.53%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-24~至今胡中原 1年又162天 16.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-24~至今	胡中原	1年又162天	16.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40643	123	震荡市慌了？别乱追！这只“固收+”凭实力稳赚！	基林小邮局	10-31 20:28
30	0	今天行情会怎么走呢？有点期待啊	蓝莓果冻y	10-31 14:14
34	0	最近市场波动比较大，感觉固收+能相对稳一些	绿色小恐龙	10-31 13:31
35	0	债基流动性好，权益创收能力强，看好这里的持仓配置，	绿色小恐龙	10-29 14:29
35	0	昨天收蛋18个，不错！能涨抗跌的，拿住继续等涨了	蓝莓果冻y	10-29 14:22
36	0	公告华商安恒债券型证券投资基金2025年第3季度报告	基金资讯	10-28 09:32
36	0	一个月收蛋40个，三个月收256个，这种股债结合的	蓝莓果冻y	10-27 14:44
50	0	债券打底提供稳健收益，权益部分能在市场反弹时发力，	绿色小恐龙	10-27 13:22
51	0	喜欢债多股少的配置，防御性好能涨抗跌，值得投资	绿色小恐龙	10-24 15:46
31215	50	固收+已到黄金配置点，这只绩优基值得把握！	金手指点金	10-24 13:05
46	0	这基加了小部分权益，能涨抗跌的，感觉更适合长期配置	绿色小恐龙	10-22 14:21
50	0	昨天爆蛋24个，连红4天啦，最近走势不错嘛	蓝莓果冻y	10-22 11:05
41	0	连红3天，不错，充分凸显股债结合的优势，还是要坚持	蓝莓果冻y	10-20 13:49
43	0	昨天收蛋10个，不错，期待后面能连涨起来，加油！	爱吃香菜的你	10-17 13:19
11737	12	当前	稳健投基手	10-14 17:07
37369	136	债市震荡怎么办？这只绩优基值得看！	钱包守基犬PRO	10-11 12:53
55	0	没想到，这段时间这么拉胯，撤吧！	做个时间的朋友吧	10-10 12:27
2825	2	10.9午盘播报：A股拖3900点！股债双强！准备	姚姚超会攒钱	10-09 13:21
91	0	最近表现确实不怎么样	做个时间的朋友吧	09-29 21:57
63	0	这货从我买上就没红过，是不是适合加仓呢	优雅的金蓓1	09-26 09:53

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