永赢创业板指数发起式C(007665)基金净值_估值

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永赢创业板指数发起式C(007665

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：18.10%

近1年：95.89%

单位净值 (2025-09-19): 1.6972-0.15%; 近3月：49.85%; 近3年：35.68%

累计净值: 1.9072; 近6月：38.72%; 成立来：105.62%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：3.26亿元（2025-06-30）	基金经理：刘庭宇
成立日：2019-09-10	管理人：永赢基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：2.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	17.87%	0.44%	股吧
东方财富	7.97%	-1.19%	股吧
汇川技术	3.53%	-1.09%	股吧
中际旭创	3.48%	2.96%	股吧
迈瑞医疗	3.41%	-1.18%	股吧
新易盛	3.08%	1.30%	股吧
阳光电源	2.73%	-3.75%	股吧
温氏股份	2.51%	0.26%	股吧
胜宏科技	2.27%	-1.69%	股吧
亿纬锂能	1.59%	1.32%	股吧

前十持仓占比合计：48.44%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 0.46% --
24国债15 0.46% --
前二持仓占比合计：0.92%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	0.46%	--
24国债15	0.46%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.6972	1.9072	-0.15%
09-18	1.6997	1.9097	-1.54%
09-17	1.7263	1.9363	1.86%
09-16	1.6947	1.9047	0.65%
09-15	1.6838	1.8938	1.42%
09-12	1.6602	1.8702	-1.05%
09-11	1.6778	1.8878	4.89%
09-10	1.5996	1.8096	1.21%
09-09	1.5805	1.7905	-2.09%
09-08	1.6143	1.8243	-0.81%
09-05	1.6275	1.8375	6.25%

更多净值信息>

永赢创业板指数发起式C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-12-27 每份派现金0.2100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.23%	18.10%	49.85%	38.72%	43.93%	95.89%	55.52%	35.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	2.34%	18.81%	52.51%	39.09%	44.33%	99.87%	54.34%	31.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	691 \| 4422	545 \| 4282	269 \| 4018	261 \| 3644	543 \| 3420	484 \| 3019	389 \| 2320	591 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.27%	-1.45%	-1.41%	27.76%	-6.20%	-3.52%	-5.32%	-8.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%	-7.41%	-3.87%	-5.62%	-9.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1074 \| 4076	2668 \| 3635	1695 \| 3464	209 \| 3130	1881 \| 3014	1516 \| 2808	1320 \| 2655	1700 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.99%	-17.31%	-27.12%	17.19%	69.00%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1084 \| 3464	1728 \| 2655	1456 \| 2208	242 \| 1822	78 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 57.71%
2024-12-31 54.61%
2024-06-30 123.13%
2023-12-31 157.24%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	57.71%
2024-12-31	54.61%
2024-06-30	123.13%
2023-12-31	157.24%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-29~至今	刘庭宇	2年又25天	51.55%
2023-08-14~2023-08-28	万纯刘庭宇	14天	-5.29%
2020-11-10~2023-08-13	万纯	2年又276天	-14.89%
2020-09-23~2020-11-09	万纯晏青	47天	10.47%
2019-10-16~2020-09-22	李永兴万纯晏青	342天	55.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	0	持仓316个日日夜夜，有过山车的快乐，也有抄底的乐	方源泽克	09-18 20:11
55	0	朋友们注意啦，具身智能现在有政策主动加持！2025	一起发吧	09-16 20:45
2154	4	补充操作：半导体领涨！CPO、AI算力倒车接人！不	青春姐理财记	09-16 10:19
70	0	最近一年上涨95%，最近三个月上涨47%。非常强劲	形而道	09-16 08:11
59	1	垃圾中的差基	有礼貌的灵雨少9	09-15 13:25
27	0	来一波操作	幻境之境	09-15 13:21
157	0	行情速报：创业板4天3涨，今日盘中领涨超2%！	永赢基金	09-15 11:09
91	0	c持仓311个日日夜夜，平均持仓时间大约为五个月，	方源泽克	09-13 08:50
40	0	创业板指数主要由高增长率的公司组成。有时候，市场会	方源泽克	09-12 11:18
51	0	今日收盘后基金净值与2024年9月11日相比，上涨	形而道	09-11 19:52
48	0	我就说今年科技主线不会那么快就过去！今年创业板绝对	诺克萨斯3	09-11 14:48
160	1	行情速报：创业板2连跌后反弹，今日盘中涨超1%！	永赢基金	09-10 20:33
327	1	冲击四连阳！港股互联网今天又爆了，盘中猛涨超过3%	在逃黄金旷工	09-10 18:26
1595	4	对当前市场的几点看法（2025.09.07）	民工看市	09-10 16:54
53	0	就这个创业板能涨！25年不愧是科技主线！创业板指又	诺克萨斯3	09-10 12:48
142	2	从来没有见过指数基金能够一天上涨6%	方源泽克	09-09 14:42
154	0	行情速报：创业板连续回调，今日盘中跌超2.5%	永赢基金	09-09 14:31
75	0	成为一个投资者是因为相信明天会更好	方源泽克	09-09 08:34
178	1	固态电池这波涨，涨的是信心！新能源板块沉寂太久，需	闲闲溜溜梅	09-09 03:23
138	0	行情速报：创业板回调，今日盘中下跌超1%	永赢基金	09-08 14:43

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