鹏华中短债3个月定开债券C(006456)基金净值_估值

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鹏华中短债3个月定开债券C(006456

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单位净值 (2024-11-15): 1.1707--; 近1月：0.21%; 近1年：3.03%

累计净值: 1.1887; 近3月：0.41%; 近3年：7.83%

: 近6月：1.25%; 成立来：18.92%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.88亿元（2024-09-30）	基金经理：张佳蕾等
成立日：2018-10-17	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-11-21～12-18/2024-11-21～11-27

预估开放申购时间：
2024年11月20日15:00~12月18日15:00
预估开放赎回时间：
2024年11月20日15:00~11月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 8.26% --
24国开 6.71% --
21国开 6.66% --
22国开 5.06% --
23国开 5.04% --
前五持仓占比合计：31.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	8.26%	--
24国开	6.71%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.1707	1.1887	--
11-08	1.1701	1.1881	--
11-01	1.1692	1.1872	--
10-25	1.1681	1.1861	--
10-18	1.1688	1.1868	--
10-11	1.1682	1.1862	--
09-30	1.1676	1.1856	-0.06%
09-27	1.1683	1.1863	--
09-20	1.1702	1.1882	--
09-13	1.1695	1.1875	--
09-06	1.1680	1.1860	--

更多净值信息>

鹏华中短债3个月定开债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-06-07 每份派现金0.0010元
2023-12-19 每份派现金0.0170元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.21%	0.41%	1.25%	2.62%	3.03%	5.22%	7.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.22%	0.33%	1.04%	2.53%	3.06%	6.13%	9.18%
沪深300	-3.29%	2.93%	18.76%	9.45%	15.67%	10.02%	2.66%	-18.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	668 \| 901	409 \| 881	251 \| 863	104 \| 849	201 \| 824	268 \| 808	508 \| 663	284 \| 424
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.39%	0.79%	1.16%	0.61%	0.40%	0.85%	0.88%	-0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	139 \| 878	471 \| 862	137 \| 846	705 \| 832	637 \| 802	497 \| 771	409 \| 751	468 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.77%	1.87%	3.46%	2.44%	3.44%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	569 \| 832	348 \| 729	147 \| 489	150 \| 351	75 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-18~至今	张佳蕾王康佳王中兴	1年又0天	2.96%
2021-08-28~2023-11-17	张佳蕾王康佳	2年又81天	5.32%
2021-01-28~2021-08-27	叶朝明张佳蕾	211天	2.25%
2020-06-05~2021-01-27	方昶叶朝明张佳蕾	236天	1.26%
2019-11-20~2020-06-04	方昶	197天	1.81%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-07	每份派现金0.0010元
2023-12-19	每份派现金0.0170元

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