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单位净值 (2026-02-27)

0.93700.00%
近1月：0.58%
近1年：25.60%

累计净值

4.6718
近3月：8.90%
近3年：9.72%

近6月：11.52%
成立来：547.03%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：10.45亿元（2025-12-31）基金经理：张序
成 立 日：2002-11-08管 理 人：华安基金基金评级：
跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数 | 年化跟踪误差：3.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00亿元)开放赎回
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    02-27 0.9370 4.6718 0.00%
    02-26 0.9370 4.6718 -0.05%
    02-25 0.9375 4.6734 1.05%
    02-24 0.9278 4.6416 1.01%
    02-13 0.9185 4.6111 -1.35%
    02-12 0.9311 4.6524 0.39%
    02-11 0.9275 4.6406 -0.05%
    02-10 0.9280 4.6423 0.17%
    02-09 0.9264 4.6370 1.74%
    02-06 0.9106 4.5852 -0.33%
    02-05 0.9136 4.5950 -1.03%
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    2.01%
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    25.60%
    35.80%
    9.72%
    同类平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟踪标的
    2.43%
    1.96%
    9.58%
    13.38%
    5.25%
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    2745 | 4812
    1845 | 3536
    1862 | 2562
    1650 | 2007
    四分位排名

    良好

    良好

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    2025-06-301159.56%
    2024-12-311013.69%
    2024-06-30657.35%
    2023-12-31397.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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