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单位净值 (2026-02-12)

0.93110.39%
近1月：-0.10%
近1年：26.03%

累计净值

4.6524
近3月：5.38%
近3年：6.66%

近6月：17.52%
成立来：542.96%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：10.45亿元（2025-12-31）基金经理：张序
成 立 日：2002-11-08管 理 人：华安基金基金评级：
跟踪标的：MSCI中国A股人民币指数 | 年化跟踪误差：3.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-12 0.9311 4.6524 0.39%
    02-11 0.9275 4.6406 -0.05%
    02-10 0.9280 4.6423 0.17%
    02-09 0.9264 4.6370 1.74%
    02-06 0.9106 4.5852 -0.33%
    02-05 0.9136 4.5950 -1.03%
    02-04 0.9231 4.6262 0.68%
    02-03 0.9169 4.6058 1.69%
    02-02 0.9017 4.5559 -2.81%
    01-30 0.9278 4.6416 -1.01%
    01-29 0.9373 4.6728 0.13%
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    41.08%
    6.66%
    同类平均
    2.10%
    -0.32%
    6.46%
    20.24%
    6.25%
    32.15%
    63.23%
    29.94%
    沪深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    跟踪标的
    0.88%
    0.60%
    5.21%
    19.39%
    3.91%
    29.23%
    44.32%
    9.55%
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    2794 | 4806
    1927 | 3502
    1876 | 2559
    1622 | 1992
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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    2025-06-301159.56%
    2024-12-311013.69%
    2024-06-30657.35%
    2023-12-31397.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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