国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金净值_估值

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国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.04190.01%; 近1月：0.87%; 近1年：4.70%

累计净值: 1.1219; 近3月：1.30%; 近3年：9.32%

: 近6月：1.30%; 成立来：12.23%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：12.63亿元（2024-09-30）	基金经理：卢珊等
成立日：2021-05-25	管理人：国寿安保基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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21国开 12.28% --
21兴业 4.16% --
23厦门 4.15% --
23国开 4.05% --
24农发 4.02% --
前五持仓占比合计：28.66%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0419	1.1219	0.01%
12-27	1.0418	1.1218	0.09%
12-26	1.0409	1.1209	0.03%
12-25	1.0406	1.1206	-0.06%
12-24	1.0762	1.1212	-0.04%
12-23	1.0766	1.1216	0.05%
12-20	1.0761	1.1211	0.08%
12-19	1.0752	1.1202	0.00%
12-18	1.0752	1.1202	-0.05%
12-17	1.0757	1.1207	-0.04%
12-16	1.0761	1.1211	0.11%

更多净值信息>

国寿安保尊庆6个月持有期债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-25 每份派现金0.0350元
2024-09-23 每份派现金0.0450元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.87%	1.30%	1.30%	4.69%	4.70%	7.46%	9.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	478 \| 747	460 \| 747	539 \| 732	567 \| 707	307 \| 645	305 \| 645	369 \| 588	282 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	1.47%	1.85%	0.84%	0.33%	0.99%	0.46%	-0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	598 \| 800	706 \| 3365	229 \| 3231	1653 \| 3113	2315 \| 2944	1977 \| 2851	2222 \| 2778	1584 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	不佳	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.64%	1.67%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2193 \| 3113	1887 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-15~至今	卢珊唐笑天	45天	1.16%
2023-02-01~2024-11-14	卢珊	1年又287天	6.22%
2021-07-26~2023-01-31	黄力卢珊	1年又189天	3.45%
2021-05-25~2021-07-25	黄力	61天	0.96%

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