2009-11-06公布净值:1.2130元 前一日净值:1.2110元 增长率(较前一日涨跌幅):0.17% ![]() |
| 投资风格:平衡型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:邵健、邹唯、党开宇、刘熹 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.67% | 股吧 行情 档案 |
| 601318 | 中国平安 | 4.55% | 股吧 行情 档案 |
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| 000651 | 格力电器 | 3.93% | 股吧 行情 档案 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.07% | 股吧 行情 档案 |
| 600216 | 浙江医药 | 2.95% | 股吧 行情 档案 |
| 600048 | 保利地产 | 2.74% | 股吧 行情 档案 |
| 601001 | 大同煤业 | 2.66% | 股吧 行情 档案 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.56% | 股吧 行情 档案 |
| 600583 | 海油工程 | 2.56% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 5.30% | 15.19% | 23.78% | 88.65% | 64.81% | 41.03% |
| 混合型排名 | 38 | 12 | 27 | 26 | 34 | 111 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 嘉实成长 | 0.9116 | 3.0893 | 0.1758% |
| 嘉实增长 | 4.1610 | 4.7020 | 0.5072% |
| 嘉实稳健 | 0.9420 | 2.6710 | 0.2128% |
| 嘉实债券 | 1.2560 | 1.6810 | 0.1595% |
| 嘉实服务 | 3.7120 | 4.0320 | 0.4873% |
| 嘉实短债 | 1.0038 | 1.1076 | 0.0000 |
| 嘉实主题 | 1.1930 | 2.7010 | -0.5004% |
| 嘉实300 | 0.8870 | 2.7550 | 0.5669% |
| 嘉实海外 | --- | --- | --- |
| 基金泰和 | 1.1382 | 4.5682 | 3.9357% |
| 基金丰和 | 0.9712 | 3.7192 | 5.3020% |
| 嘉实货币 | 0.3222 | 1.1900 | -0.7394% |
| 嘉实量化 | 1.2660 | 1.2660 | 0.6359% |
| 嘉实优质 | 0.7850 | 1.6810 | 0.1276% |
| 嘉实精选 | 1.7090 | 1.7390 | 0.1759% |
| 嘉实多元A | 1.0930 | 1.1340 | 0.1833% |
| 嘉实多元B | 1.0900 | 1.1290 | 0.1838% |
| 嘉实回报 | 1.0350 | 1.0350 | 0.1936% |
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