华夏中证基建ETF发起式联接C(017684)基金净值_估值

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净值估算(25-12-26 15:00)

近1月：2.89%

近1年：3.80%

单位净值 (2025-12-26): 0.96640.83%; 近3月：2.51%; 近3年：--

累计净值: 0.9664; 近6月：8.29%; 成立来：-3.36%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.75亿元（2025-09-30）	基金经理：严筱娴
成立日：2023-05-09	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证基建指数 \| 年化跟踪误差：2.92%

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.06%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 3.72% --
25国债08 3.72% --
前二持仓占比合计：7.44%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	3.72%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.9664	0.9664	0.83%
12-25	0.9584	0.9584	0.09%
12-24	0.9575	0.9575	0.67%
12-23	0.9511	0.9511	-0.07%
12-22	0.9518	0.9518	-0.36%
12-19	0.9552	0.9552	1.02%
12-18	0.9456	0.9456	0.03%
12-17	0.9453	0.9453	0.82%
12-16	0.9376	0.9376	-1.46%
12-15	0.9515	0.9515	-0.23%
12-12	0.9537	0.9537	1.00%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.17%	2.89%	2.51%	8.29%	4.39%	3.80%	24.76%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.44%	3.64%	1.65%	23.23%	28.63%	26.08%	48.20%	32.23%
沪深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
跟踪标的跟踪标的：中证基建指数	1.14%	3.10%	2.96%	11.41%	7.11%	6.46%	26.24%	16.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3453 \| 4759	3116 \| 4692	2401 \| 4501	3146 \| 4039	3137 \| 3406	3097 \| 3390	2071 \| 2476	-- \| 1965
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	7.73%	0.45%	-3.89%	-1.97%	7.77%	2.07%	7.69%	-11.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证基建指数	10.52%	0.09%	-3.82%	-2.26%	6.22%	1.49%	8.51%	-12.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3437 \| 4523	2645 \| 4076	3100 \| 3635	1908 \| 3464	2805 \| 3130	406 \| 3014	231 \| 2808	2436 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	16.13%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	844 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.99%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-09~至今严筱娴 2年又234天 -3.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-09~至今	严筱娴	2年又234天	-3.36%

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59	0	公告华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接	基金资讯	10-28 09:38
68	0	进入以后就是一直亏着，等了好久终于开始翻红，我立马	FYDB	10-14 09:39
73	0	谁能说说，今天为什么这么弱？	n908613837889586	09-22 22:42
75	0	这也太差了吧，跌一天，一个月都涨不回来。	n908613837889586	09-11 12:15
72	0	这个基金怎么这么差？跌时比大盘多的多，涨时却比大盘	n908613837889586	09-05 10:37
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105	0	公告华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接	基金资讯	08-30 09:23
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69	0	又成负数了	基民5fn9321030	08-27 20:39
78	0	这个基金不行不涨跌的快连五天一天跌完	基民5fn9321030	08-19 12:48
81	0	这是什么逼玩意儿，天天亏	uwewuxa	08-18 21:37
90	0	亏就亏点，今天转到中航了，自买入后一直没回本。	久久66	08-18 20:16
75	0	看样子这个起不来了	火红的光光	08-18 19:49
472	1	据国家审计署公告数据，三峡工程总投资额为2072亿	骑牛看熊	08-16 12:21
361	1	从资本市场建设及流动性环境上看，并购重组政策、流动	骑牛看熊	08-16 12:04
86	0	大多数都是历史持有，看来都跑完了	久久66	08-15 19:50
99	0	连涨6天，抵不住一天跌。	n908613837889586	08-11 19:47
112	0	基建！	跄跄来也	08-08 15:47
96	0	没回本	久久66	08-08 14:46
95	0	卖了你涨	基民vZTZQv	08-08 14:16

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