广发中证军工ETF联接C(005693)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-31): 1.11141.66%; 近1月：4.73%; 近1年：-11.47%

累计净值: 1.1114; 近3月：-9.85%; 近3年：10.90%

: 近6月：-24.59%; 成立来：55.48%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：22.75亿元（2026-06-30）	基金经理：霍华明
成立日：2018-02-13	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：2.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	0.44%	-2.01%	股吧
中航光电	0.17%	0.20%	股吧
睿创微纳	0.17%	14.41%	股吧
菲利华	0.17%	6.36%	股吧
航天电子	0.17%	3.85%	股吧
光启技术	0.16%	0.63%	股吧
航发动力	0.15%	2.01%	股吧
中国卫星	0.14%	0.30%	股吧
中航沈飞	0.14%	0.86%	股吧
中国卫通	0.11%	1.50%	股吧

前十持仓占比合计：1.82%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 1.36% --
宝钛转债 0.01% --
前二持仓占比合计：1.37%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	1.36%	--
宝钛转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-31	1.1114	1.1114	1.66%
08-28	1.0933	1.0933	0.05%
08-27	1.0927	1.0927	1.95%
08-26	1.0718	1.0718	0.27%
08-25	1.0689	1.0689	0.39%
08-24	1.0648	1.0648	-1.33%
08-21	1.0791	1.0791	0.79%
08-20	1.0706	1.0706	-0.83%
08-19	1.0796	1.0796	-4.80%
08-18	1.1340	1.1340	-0.39%
08-17	1.1384	1.1384	1.85%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.38%	4.73%	-9.85%	-24.59%	-15.23%	-11.47%	34.62%	10.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.00%	3.34%	-3.31%	-2.64%	4.03%	7.90%	63.54%	38.97%
沪深300	1.36%	0.80%	-5.46%	-1.82%	-0.10%	2.85%	39.25%	22.84%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	4.63%	4.74%	-11.69%	-27.10%	-17.50%	-13.60%	34.52%	9.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	783 \| 5420	1675 \| 5385	4156 \| 5169	4620 \| 4901	4372 \| 4776	3630 \| 4289	2058 \| 2935	1756 \| 2223
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.96%	-4.37%	10.69%	7.15%	11.18%	-1.68%	4.52%	12.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-2.22%	-4.95%	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%	13.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3379 \| 5312	3607 \| 4961	181 \| 4813	3472 \| 4524	208 \| 4076	2740 \| 3635	701 \| 3463	2357 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.65%	8.17%	-10.39%	-25.45%	13.29%	63.09%	23.16%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1386 \| 4813	1581 \| 3463	1301 \| 2656	1318 \| 2207	359 \| 1822	112 \| 1250	633 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 6.95%
2023-12-31 4.46%
2022-12-31 3.82%
2022-06-30 57.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	6.95%
2023-12-31	4.46%
2022-12-31	3.82%
2022-06-30	57.33%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-14~至今霍华明 6年又293天 54.13%
2018-02-13~2019-11-13 刘杰 1年又273天 0.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-14~至今	霍华明	6年又293天	54.13%
2018-02-13~2019-11-13	刘杰	1年又273天	0.88%

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409	11	地缘冲突升级，大盘低开高走5连阳，该如何操作？	今晚吃鸡2018	08-31 23:32
66	0	趋势是向上的就行，别老折腾我	珊瑚国庆长假	08-31 22:44
50	0	你丫的可是今年发展方向啊，搞不懂什么消息才能让这玩	秋意浓浓	08-31 15:38
45	0	股市震荡，还是得配点稳的。我最近关注到一只海外固收	时雨时阴时晴天	08-31 14:30
43	0	最近市场主线在农业化工，军工不是主角，估计继续震荡	逐梦寻马	08-31 10:53
56	0	公告广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接	基金资讯	08-31 09:43
57	0	再忍忍吧，总感觉有人压着不让走	珊瑚国庆长假	08-28 20:27
73	0	珠海航展前军工一般都会有一波行情，希望被我猜中了	秋意浓浓	08-28 15:22
66	0	军工不管怎么说是重点战略方向，不应该弹性这么差	虾奶聚宝瓶	08-28 11:02
42	0	十五五规划落地了，军贸出海也有机会，但都是嘴上说说	虎味椰子球	08-27 20:26
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51	0	军工这个赛道政策导向强，中长期逻辑在，就是感觉现在	山也听风吖	08-27 10:09
75	0	高端制造是十五五规划的重点方向，我就不信不涨	秋意浓浓	08-26 20:32
69	0	老太爬天梯似的，算了，总比跌的好	糖心蜜汁	08-26 15:25
63	0	这只基别的都好，就是有点费心脏	糖心蜜汁	08-26 15:24
63	0	最近军工板块调整接近尾声了，可以继续关注一下	熊慧_稳健版	08-26 10:36
60	0	地缘局势对军工真的有催化吗？	彩虹再现	08-26 10:30
60	0	也就只能安慰自己还年轻，拿个一年两年不信不会回本	大脚板15	08-25 20:44

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