广发中证军工ETF联接C(005693)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-13): 0.9831-1.79%; 近1月：-6.93%; 近1年：-13.40%

累计净值: 0.9831; 近3月：-11.66%; 近3年：0.69%

: 近6月：-30.85%; 成立来：37.53%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：21.97亿元（2026-09-30）	基金经理：霍华明
成立日：2018-02-13	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：2.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	0.55%	-0.26%	股吧
长鑫科技	0.41%	-2.42%	股吧
睿创微纳	0.21%	-3.89%	股吧
航发动力	0.17%	-2.09%	股吧
中航沈飞	0.16%	-0.50%	股吧
中航光电	0.14%	0.24%	股吧
光启技术	0.13%	-2.38%	股吧
菲利华	0.13%	-6.11%	股吧
中国动力	0.12%	-3.36%	股吧
航天电子	0.12%	-2.17%	股吧

前十持仓占比合计：2.14%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 1.43% --
前一持仓占比合计：1.43%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	1.43%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	0.9831	0.9831	-1.79%
11-12	1.0010	1.0010	-0.67%
11-11	1.0078	1.0078	-0.01%
11-10	1.0079	1.0079	-0.05%
11-09	1.0084	1.0084	0.83%
11-06	1.0001	1.0001	-1.52%
11-05	1.0155	1.0155	0.16%
11-04	1.0139	1.0139	2.98%
11-03	0.9846	0.9846	0.08%
11-02	0.9838	0.9838	2.14%
10-30	0.9632	0.9632	-3.60%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-11-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.70%	-6.93%	-11.66%	-30.85%	-25.01%	-13.40%	-12.85%	0.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.42%	-6.67%	-14.23%	-20.23%	-10.49%	-11.45%	7.92%	23.20%
沪深300	-0.94%	-6.07%	-13.89%	-19.65%	-13.25%	-14.58%	-2.30%	12.21%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-1.85%	-7.60%	-12.81%	-33.46%	-27.76%	-15.91%	-15.32%	-1.67%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3436 \| 5692	2856 \| 5613	1888 \| 5401	4175 \| 5075	4170 \| 4755	2941 \| 4576	2636 \| 3090	1865 \| 2334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-12.59%	-1.96%	-4.37%	10.69%	7.15%	11.18%	-1.68%	4.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-14.43%	-2.22%	-4.95%	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2942 \| 5605	3379 \| 5312	3607 \| 4961	181 \| 4813	3472 \| 4524	208 \| 4076	2740 \| 3635	701 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.65%	8.17%	-10.39%	-25.45%	13.29%	63.09%	23.16%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1386 \| 4813	1581 \| 3463	1301 \| 2656	1318 \| 2207	359 \| 1822	112 \| 1250	633 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 6.95%
2023-12-31 4.46%
2022-12-31 3.82%
2022-06-30 57.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	6.95%
2023-12-31	4.46%
2022-12-31	3.82%
2022-06-30	57.33%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-14~至今霍华明 7年又2天 36.33%
2018-02-13~2019-11-13 刘杰 1年又273天 0.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-14~至今	霍华明	7年又2天	36.33%
2018-02-13~2019-11-13	刘杰	1年又273天	0.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	这个位置可以	韭菜本人是我	11-14 09:23
50	0	准备下周买一点，这个位跟一万步套住，就当存银行，两	善良的郑麦克1	11-14 08:43
51	0	看不懂最近的行情，感觉就是在反复折腾人，折腾到没人	虾奶聚宝瓶	11-13 21:20
38	0	场内军工股补了点，下周再补该基	高2026	11-13 21:14
37	0	想买的人可以买了，机会在这放着	燕语清清	11-13 16:03
35	0	我们的市场到底在搞什么，拉不到天上去，下来倒是快	燕语清清	11-13 14:10
47	1	珠海航展快来啊，有什么预热就都放起来，大家都能体面	秋意浓浓	11-13 13:50
31	0	拿到现在了，只能靠精神胜利法，没走就是没亏	象循大道	11-13 11:13
51	0	几乎全场绿油油，够我炒好几盘菜了，呵呵	基民n5839g3960	11-12 20:49
45	0	除了放着还能咋整，我真没操作了	知足常乐就美	11-12 14:37
39	0	这走势都快走成债了，横着我都没什么兴趣看	知足常乐就美	11-12 10:33
53	0	别再横盘了，多给带你方向感行不行	幸福得小乖乖	11-11 21:16
46	0	军工和一样恶心	股友00m696V278	11-11 21:06
47	0	我真是一看到这个曲线，我就浑身跟蚂蚁爬似的，怎么回	象循大道	11-11 16:20
45	0	真的没有催化来拉一把吗，行情回不来了	知足常乐就美	11-11 14:27
45	0	不开心！今天赶紧给我涨起来！！！	知足常乐就美	11-11 10:44
68	0	你绿任你绿，清风拂山岗，我自岿然不动	兴奋的苗亚特1	11-10 20:56
52	0	早上看还挺好了，现在又下来了，这日内波动也不小啊	秋意浓浓	11-10 15:52
47	0	希望我一直坚持的能有个好结果，不愿再被磨	珊瑚国庆长假	11-10 14:47
58	0	后面接着红两天让我喘口气吧	山也听风吖	11-09 20:42

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