广发中证军工ETF联接C(005693)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-21): 1.07910.79%; 近1月：2.18%; 近1年：-10.09%

累计净值: 1.0791; 近3月：-15.96%; 近3年：9.14%

: 近6月：-23.56%; 成立来：50.97%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：22.75亿元（2026-06-30）	基金经理：霍华明
成立日：2018-02-13	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：2.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	0.44%	2.09%	股吧
中航光电	0.17%	0.67%	股吧
睿创微纳	0.17%	0.33%	股吧
菲利华	0.17%	-1.16%	股吧
航天电子	0.17%	1.25%	股吧
光启技术	0.16%	-0.71%	股吧
航发动力	0.15%	1.51%	股吧
中国卫星	0.14%	1.07%	股吧
中航沈飞	0.14%	1.26%	股吧
中国卫通	0.11%	0.29%	股吧

前十持仓占比合计：1.82%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 1.36% --
宝钛转债 0.01% --
前二持仓占比合计：1.37%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	1.36%	--
宝钛转债	0.01%	--

公司观点

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42.84%近1年广发科创50E...
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46.39%近1年广发全球精选股...
广发基金开奖-【有奖】科技震荡进行...
一场讲透存储产业链，看懂AI产业变革
分红密集落地，红利配置价值值得关注
AI不只吃电，还吃有色金属？有色金...
站在“光”里，存在“芯”里，拥抱设备

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-21	1.0791	1.0791	0.79%
08-20	1.0706	1.0706	-0.83%
08-19	1.0796	1.0796	-4.80%
08-18	1.1340	1.1340	-0.39%
08-17	1.1384	1.1384	1.85%
08-14	1.1177	1.1177	0.43%
08-13	1.1129	1.1129	-0.87%
08-12	1.1227	1.1227	0.85%
08-11	1.1132	1.1132	-1.95%
08-10	1.1353	1.1353	1.38%
08-07	1.1198	1.1198	1.51%

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广发中证军工ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.45%	2.18%	-15.96%	-23.56%	-17.69%	-10.09%	31.90%	9.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.87%	0.53%	-3.65%	-1.37%	3.60%	12.64%	64.07%	39.93%
沪深300	-1.01%	-2.54%	-3.43%	-0.89%	-0.24%	7.72%	39.05%	23.85%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-3.93%	1.13%	-18.07%	-25.95%	-20.05%	-12.19%	31.63%	7.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4907 \| 5428	1828 \| 5363	4667 \| 5132	4628 \| 4901	4452 \| 4778	3613 \| 4241	2154 \| 2914	1744 \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-1.96%	-4.37%	10.69%	7.15%	11.18%	-1.68%	4.52%	12.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-2.22%	-4.95%	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%	13.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3379 \| 5312	3607 \| 4961	181 \| 4813	3472 \| 4524	208 \| 4076	2740 \| 3635	701 \| 3463	2357 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.65%	8.17%	-10.39%	-25.45%	13.29%	63.09%	23.16%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1386 \| 4813	1581 \| 3463	1301 \| 2656	1318 \| 2207	359 \| 1822	112 \| 1250	633 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	--

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 6.95%
2023-12-31 4.46%
2022-12-31 3.82%
2022-06-30 57.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	6.95%
2023-12-31	4.46%
2022-12-31	3.82%
2022-06-30	57.33%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-14~至今霍华明 6年又283天 49.65%
2018-02-13~2019-11-13 刘杰 1年又273天 0.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-14~至今	霍华明	6年又283天	49.65%
2018-02-13~2019-11-13	刘杰	1年又273天	0.88%

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67	0	没啥消息反倒是自己悄咪咪涨一点了。。。。	珊瑚国庆长假	08-21 22:31
63	0	军工板块就是消息驱动型，没消息就没行情，来消息可能	幸运每一天666	08-21 18:59
59	0	今天又是缩量，感觉在等什么信号	珊瑚国庆长假	08-21 17:38
66	0	$广发中证军工ETF联接C$垃圾军工，真踏马恶心，	基民wJ7ZTB	08-20 16:17
137	1	首次火箭陆上回收成功！商业航天，正在从“故事”变成	广发基金	08-20 16:16
47	0	军工还是不要出好消息了，不出消息倒还能往上爬$广发	糖心蜜汁	08-20 10:18
124	1	可回收火箭技术再突破，商业航天板块怎么看？	广发基金	08-20 10:08
56	0	有人说这次回收啥的，上次炒过一波，所以这次起不到正	基民02M0368G61	08-19 20:28
77	0	这玩意是不是只能跟着指数跑，我真服了这个赛道，利空	平等的蒋佑超1	08-19 16:40
61	0	我低位接了点，赌一把后边的产业化落地，希望是对的$	糖心蜜汁	08-19 16:10
63	0	今早那么大的事情都能冲高回落，利好兑现落地被这板块	珊瑚国庆长假	08-19 15:28
60	0	真正的垃基，几天涨的还不够今天一天跌。这是要坑死基	有思想de金钏	08-19 11:42
43	0	$广发中证军工ETF联接C$火箭回收失败也跌，成功	股友v07998W621	08-19 10:45
46	0	今早看见新闻说咱们首次实现了火箭陆地回收！今天不领	松顺顺	08-19 10:17
71	0	幸好是微跌，别把之前的吞了就还有希望	股友2976976Z7I	08-18 20:29
68	0	最近这军工倒是有跑赢大盘，听说十二月还有个珠海航展	基民0197G51h21	08-18 17:02
43	0	好在也是从底部慢慢爬起来了，我现在就盼着上边多发几	秋意浓浓	08-18 10:09
69	0	反弹的苗头是有了，趋势性反弹还没开始	有趣的文云卉	08-17 20:41
72	0	上周五兴华景和上涨0.25%，也让大家重新看见低位	特美头	08-17 19:06
47	0	上次发射拖延确实糟心，但是可复用火箭技术不还是验证	松顺顺	08-17 14:32

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