广发中证军工ETF联接C(005693)基金净值_估值

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广发中证军工ETF联接C(005693

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单位净值 (2026-09-30): 1.0744-0.04%; 近1月：-3.33%; 近1年：-9.29%

累计净值: 1.0744; 近3月：-12.59%; 近3年：10.24%

: 近6月：-14.30%; 成立来：50.31%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：22.75亿元（2026-06-30）	基金经理：霍华明
成立日：2018-02-13	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：2.01%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	0.44%	0.39%	股吧
中航光电	0.17%	1.31%	股吧
睿创微纳	0.17%	-1.78%	股吧
菲利华	0.17%	2.39%	股吧
航天电子	0.17%	-0.81%	股吧
光启技术	0.16%	2.93%	股吧
航发动力	0.15%	1.17%	股吧
中国卫星	0.14%	-0.43%	股吧
中航沈飞	0.14%	2.30%	股吧
中国卫通	0.11%	-0.44%	股吧

前十持仓占比合计：1.82%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 1.36% --
宝钛转债 0.01% --
前二持仓占比合计：1.37%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	1.36%	--
宝钛转债	0.01%	--

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布局科技创新机遇
3.36%近1年广发科创50E...
投资全球机遇
39.46%近1年广发全球精选股...
指数型债券基金
4.70%近1年广发中债7-1...
中报业绩期+学术会议临近，关注创新...
华东核心城市，底层资产优质
吾悦所至繁华所在
多重逻辑支撑,或可布局美股科技
试试纯债基金，过去1年业绩同类TO...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0744	1.0744	-0.04%
09-29	1.0748	1.0748	0.16%
09-28	1.0731	1.0731	-2.54%
09-24	1.1011	1.1011	-1.79%
09-23	1.1212	1.1212	-1.27%
09-22	1.1356	1.1356	-0.62%
09-21	1.1427	1.1427	1.43%
09-18	1.1266	1.1266	1.26%
09-17	1.1126	1.1126	-0.65%
09-16	1.1199	1.1199	0.96%
09-15	1.1093	1.1093	-0.87%

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广发中证军工ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.17%	-3.33%	-12.59%	-14.30%	-18.05%	-9.29%	11.05%	10.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	-5.21%	-10.25%	0.19%	-1.38%	-2.31%	27.18%	34.30%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-4.37%	-3.59%	-14.43%	-16.32%	-20.46%	-11.42%	9.51%	8.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3411 \| 5518	1214 \| 5463	2943 \| 5291	4356 \| 4974	4204 \| 4767	3300 \| 4458	1928 \| 2993	1759 \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-12.59%	-1.96%	-4.37%	10.69%	7.15%	11.18%	-1.68%	4.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-14.43%	-2.22%	-4.95%	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2942 \| 5605	3379 \| 5312	3607 \| 4961	181 \| 4813	3472 \| 4524	208 \| 4076	2740 \| 3635	701 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	29.65%	8.17%	-10.39%	-25.45%	13.29%	63.09%	23.16%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1386 \| 4813	1581 \| 3463	1301 \| 2656	1318 \| 2207	359 \| 1822	112 \| 1250	633 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 6.95%
2023-12-31 4.46%
2022-12-31 3.82%
2022-06-30 57.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	6.95%
2023-12-31	4.46%
2022-12-31	3.82%
2022-06-30	57.33%

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-14~至今霍华明 6年又326天 48.99%
2018-02-13~2019-11-13 刘杰 1年又273天 0.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-14~至今	霍华明	6年又326天	48.99%
2018-02-13~2019-11-13	刘杰	1年又273天	0.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
87	0	等趋势	玄武湖木村拓哉	10-03 12:45
70	0	今天省力气下周就得使劲了，军工这么硬的东西肯定还有	松顺顺	09-30 20:37
70	0	趋势是向上的就行，别老折腾我，我能拿住你也得稳住	秋意浓浓	09-30 15:44
301	2	定投基金，一定要选高波动的品类吗？	广发基金	09-30 15:23
82	0	地缘局势对军工真的有催化吗？	松顺顺	09-29 15:47
69	0	定投不止	旮旯的旮旯	09-29 15:28
69	0	现在这个位置性价比应该不错了，有点想慢慢定投，有没	基民n5839g3960	09-29 12:05
63	0	该拿什么来拯救你我的基	牛路朝阳	09-28 15:33
84	0	每周市场速览丨配置上建议维持均衡配置+灵活调整的策	广发基金	09-28 14:29
87	0	A股节前资金明显在观望，成交量也缩得厉害。资金也在	拥抱的欲念	09-28 14:04
80	0	量化再能砸，这也是国家战略方向，跌也跌不深，我认	基民0197G51h21	09-28 11:31
115	0	今天真的加不动了，等军工什么时候稳住再说吧	珊瑚国庆长假	09-24 22:22
86	0	军工不管怎么说是重点战略方向，不应该走成这样	松顺顺	09-24 15:41
72	0	现在到底缺什么，逻辑还是订单，涨点怪费劲的	山也听风吖	09-24 11:15
96	0	这只有点神，业绩底子都摆出来了，就是猜不透啥时候才	牛路朝阳	09-23 20:53
78	0	军工啥时候能跟科技一样来点像样的反弹	牛路朝阳	09-23 15:56
90	0	分享一只QDII基，广发全球精选股票(QDII)人	安于此生2cl迷乱浮生2cl	09-23 13:37
93	0	这个位置性价比应该不错了，有点想慢慢定投，有没有兄	任尔南北东西	09-23 11:42
196	1	军工什么时候来点像样的行情，总是热两天冷一天的	秋意浓浓	09-23 07:20
1429	2	航天：一波流信号突然亮起，今天又熄灭吗？机构暗线涌	風雨顺德人	09-22 23:27

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