长信富全纯债一年定开债A(519941)基金净值_估值

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长信富全纯债一年定开债A(519941

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单位净值 (2024-12-20): 1.04340.05%; 近1月：0.64%; 近1年：3.83%

累计净值: 1.2813; 近3月：0.86%; 近3年：8.54%

: 近6月：1.40%; 成立来：30.85%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.08亿元（2024-09-30）	基金经理：张文琍
成立日：2016-03-09	管理人：长信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-07-07～07-11/2025-07-07～07-11

预估开放申购时间：
2025年07月04日15:00~07月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年07月04日15:00~07月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21嘉兴 9.04% --
21南浔 7.62% --
21诸暨 7.59% --
22民泰 7.40% --
22上虞 7.36% --
前五持仓占比合计：39.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21嘉兴	9.04%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0434	1.2813	0.05%
12-19	1.0429	1.2808	--
12-13	1.0566	1.2805	--
12-06	1.0544	1.2783	--
11-29	1.0525	1.2764	--
11-22	1.0512	1.2751	--
11-15	1.0507	1.2746	--
11-08	1.0497	1.2736	--
11-01	1.0486	1.2725	--
10-25	1.0477	1.2716	--
10-18	1.0483	1.2722	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.64%	0.86%	1.40%	3.48%	3.83%	7.37%	8.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	2593 \| 3245	2434 \| 3176	2516 \| 3055	2195 \| 2768	2149 \| 2743	1790 \| 2340	1719 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.19%	1.05%	1.08%	1.19%	0.96%	0.51%	0.91%	-0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1990 \| 3195	2028 \| 3365	1861 \| 3231	506 \| 3113	260 \| 2944	2641 \| 2851	1204 \| 2778	1861 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.61%	1.18%	2.38%	1.72%	4.72%	7.43%	2.17%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1237 \| 3113	2100 \| 2732	1916 \| 2414	1469 \| 2201	406 \| 1724	259 \| 1271	312 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：较低风险/收益品种，A/C份额，封闭期与开放期投资策略不同。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-10~至今	张文琍	4年又288天	11.07%
2020-03-02~2020-03-09	姜锡峰张文琍	7天	0.14%
2016-12-21~2020-03-01	姜锡峰	3年又71天	17.30%
2016-11-29~2016-12-20	刘波姜锡峰	21天	-2.31%
2016-03-09~2016-11-28	刘波	264天	2.66%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

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2024-06-19	每份派现金0.0150元
2023-12-18	每份派现金0.0190元
2023-05-31	每份派现金0.0210元
2022-05-10	每份派现金0.0099元
2021-04-21	每份派现金0.0326元
2020-04-10	每份派现金0.0290元
2019-03-26	每份派现金0.0830元
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2017-03-06	每份派现金0.0107元

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