嘉实新兴市场A1(QDII)(000342)基金净值_估值

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嘉实新兴市场A1(QDII)(000342

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单位净值 (2024-10-10): 1.22400.25%; 近1月：-0.73%; 近1年：5.88%

累计净值: 1.4920; 近3月：0.16%; 近3年：-3.24%

: 近6月：1.66%; 成立来：55.20%

类型：QDII-纯债 \| 中风险	规模：22.13亿元（2024-06-30）	基金经理：韩同利等
成立日：2013-11-26	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比
24国债02 6.21%
NIPLIF 5.95 04/16 5.02%
NIPLIF 5.95 04/16 5.02%
24国债09 4.91%
23国债24 4.09%
前五持仓占比合计：25.25%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比
24国债02	6.21%
NIPLIF 5.95 04/16	5.02%
NIPLIF 5.95 04/16	5.02%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	1.2240	1.4920	0.25%
10-09	1.2210	1.4890	-0.57%
10-08	1.2280	1.4960	0.33%
09-30	1.2240	1.4920	-0.08%
09-27	1.2250	1.4930	-0.33%
09-26	1.2290	1.4970	0.49%
09-25	1.2230	1.4910	-0.41%
09-24	1.2280	1.4960	0.16%
09-23	1.2260	1.4940	-0.24%
09-20	1.2290	1.4970	-0.41%
09-19	1.2340	1.5020	0.24%

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嘉实新兴市场A1(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-11-26 每份基金份额折算1.2680份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.73%	0.16%	1.66%	2.51%	5.88%	12.40%	-3.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.54%	-0.87%	1.33%	3.67%	3.20%	6.20%	7.09%	-2.84%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 62	28 \| 62	57 \| 62	59 \| 62	27 \| 62	30 \| 60	12 \| 57	35 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	良好	良好	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	1.50%	0.67%	3.47%	-1.45%	1.39%	0.43%	5.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.53%	0.83%	0.37%	3.08%	-2.35%	-0.36%	1.42%	1.52%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	58 \| 62	9 \| 62	17 \| 59	25 \| 68	22 \| 66	16 \| 63	50 \| 63	9 \| 63
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.83%	-6.58%	-5.81%	-4.25%	13.66%	1.95%	2.79%	12.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.72%	-5.09%	-8.95%	1.32%	10.71%	-1.11%	2.08%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 68	38 \| 63	38 \| 67	42 \| 68	5 \| 55	15 \| 45	14 \| 47	7 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 1.04%
2018-06-30 2.03%
2017-12-31 1.65%
2017-06-30 3.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	1.04%
2018-06-30	2.03%
2017-12-31	1.65%
2017-06-30	3.00%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-29~至今	韩同利张琴	1年又289天	7.46%
2022-12-10~2022-12-28	韩同利	18天	-0.26%
2021-01-21~2022-12-09	关子宏	1年又322天	-11.68%
2020-01-03~2021-01-20	关子宏国歌	1年又18天	-5.27%
2013-11-26~2020-01-02	关子宏	6年又38天	73.08%

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