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净值估算(18-05-26 04:00)

1.1190
0.00100.00%
近1月:0.18%
近1年:-5.96%

单位净值 (2018-05-24)

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累计净值

1.3880
近6月:-5.25%
成立来:42.02%
基金类型:QDII基金规模:0.93亿元(2018-03-31)基金经理:关子宏
成 立 日:2013-11-26管 理 人嘉实基金基金评级
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    关联基金最高7日年化4.68%05-25

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.1200 1.3880 0.09%
    05-23 1.1190 1.3870 0.09%
    05-22 1.1180 1.3860 0.00%
    05-21 1.1180 1.3860 0.09%
    05-18 1.1170 1.3850 0.18%
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    05-16 1.1160 1.3840 0.18%
    05-15 1.1140 1.3820 0.18%
    05-14 1.1120 1.3800 -0.27%
    05-11 1.1150 1.3830 -0.09%
    05-10 1.1160 1.3840 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    0.45%
    0.18%
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    -5.96%
    5.96%
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    同类平均
    -0.25%
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    0.62%
    0.94%
    1.61%
    8.68%
    28.53%
    9.76%
    沪深300
    -2.22%
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    四分位排名

    良好

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    • 今年
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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2017-12-311.65%
    2017-06-301.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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