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净值估算(18-09-26 02:36)

1.1970
-0.00100.00%
近1月:0.00%
近1年:1.70%

单位净值 (2018-09-21)

1.1960-0.08%
近3月:5.93%
近3年:29.51%

累计净值

1.4640
近6月:5.75%
成立来:51.65%
基金类型:QDII基金规模:0.66亿元(2018-06-30)基金经理:关子宏
成 立 日:2013-11-26管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-21 1.1960 1.4640 -0.08%
    09-20 1.1970 1.4650 0.00%
    09-19 1.1970 1.4650 0.00%
    09-18 1.1970 1.4650 0.08%
    09-17 1.1960 1.4640 0.17%
    09-14 1.1940 1.4620 0.00%
    09-13 1.1940 1.4620 0.00%
    09-12 1.1940 1.4620 0.17%
    09-11 1.1920 1.4600 0.00%
    09-10 1.1920 1.4600 0.17%
    09-07 1.1900 1.4580 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.00%
    5.93%
    5.75%
    1.53%
    1.70%
    7.36%
    29.51%
    同类平均
    1.41%
    0.60%
    1.30%
    1.60%
    2.64%
    5.47%
    18.67%
    30.35%
    沪深300
    3.38%
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    4.57%
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    四分位排名

    一般

    一般

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    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2018-06-300.85%
    2017-12-311.65%
    2017-06-301.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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