南方优享分红混合A(005123)基金净值_估值

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南方优享分红混合A(005123

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单位净值 (2024-12-03): 0.96770.34%; 近1月：-1.66%; 近1年：18.94%

累计净值: 1.5677; 近3月：9.93%; 近3年：3.83%

: 近6月：0.31%; 成立来：53.32%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.05亿元（2024-09-30）	基金经理：袁立
成立日：2017-12-06	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	9.06%	0.74%	股吧
美的集团	8.47%	-0.33%	股吧
景津装备	8.38%	-0.92%	股吧
凌霄泵业	7.80%	-0.05%	股吧
春风动力	6.03%	-0.71%	股吧
招商银行	5.58%	1.67%	股吧
渝农商行	5.20%	1.82%	股吧
兔宝宝	4.47%	-2.37%	股吧
济川药业	3.92%	-1.36%	股吧
伟星新材	3.81%	0.78%	股吧

前十持仓占比合计：62.72%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 1.79% --
前一持仓占比合计：1.79%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	1.79%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	0.9677	1.5677	0.34%
12-02	0.9644	1.5644	0.15%
11-29	0.9630	1.5630	0.85%
11-28	0.9549	1.5549	-0.72%
11-27	0.9618	1.5618	1.28%
11-26	0.9496	1.5496	0.43%
11-25	0.9455	1.5455	-0.03%
11-22	0.9458	1.5458	-2.21%
11-21	0.9672	1.5672	-0.28%
11-20	0.9699	1.5699	-0.09%
11-19	0.9708	1.5708	0.65%

更多净值信息>

南方优享分红混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-07-12 每份派现金0.1500元
2021-01-15 每份派现金0.1500元
2020-10-23 每份派现金0.1500元
2020-07-14 每份派现金0.1500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.91%	-1.66%	9.93%	0.31%	18.00%	18.94%	4.51%	3.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1584 \| 2313	2111 \| 2310	1508 \| 2293	1762 \| 2278	197 \| 2253	133 \| 2242	466 \| 2113	267 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.46%	4.44%	8.63%	-6.83%	-3.12%	0.39%	2.17%	-5.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	948 \| 2323	143 \| 2327	100 \| 2323	1888 \| 2331	871 \| 2319	497 \| 2303	1118 \| 2290	1924 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.42%	-8.73%	-9.97%	49.30%	37.67%	-18.25%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1051 \| 2331	679 \| 2300	1940 \| 2206	730 \| 2087	666 \| 1975	989 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 176.68%
2023-12-31 80.92%
2023-06-30 85.53%
2022-12-31 103.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	176.68%
2023-12-31	80.92%
2023-06-30	85.53%
2022-12-31	103.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-02~至今	袁立	2年又2天	3.75%
2021-08-06~2022-12-01	李振兴袁立	1年又117天	-5.62%
2017-12-06~2021-08-05	李振兴	3年又243天	56.03%

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2021-07-12	每份派现金0.1500元
2021-01-15	每份派现金0.1500元
2020-10-23	每份派现金0.1500元
2020-07-14	每份派现金0.1500元

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