建信优化配置混合A(530005)基金净值_估值

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建信优化配置混合A(530005

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单位净值 (2025-09-09): 1.4258-1.00%; 近1月：15.11%; 近1年：27.16%

累计净值: 2.4316; 近3月：22.13%; 近3年：-23.06%

: 近6月：13.62%; 成立来：183.19%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.59亿元（2025-06-30）	基金经理：刘克飞
成立日：2007-03-01	管理人：建信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.84%	-1.65%	股吧
福耀玻璃	9.69%	1.43%	股吧
比亚迪	8.45%	-0.72%	股吧
北方华创	8.08%	-1.81%	股吧
美的集团	6.53%	0.19%	股吧
春风动力	6.15%	4.01%	股吧
隆鑫通用	3.56%	2.24%	股吧
工业富联	3.51%	-5.08%	股吧
立讯精密	3.50%	-4.10%	股吧
中国平安	2.99%	0.52%	股吧

前十持仓占比合计：62.30%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
东湖转债 3.20% --
前一持仓占比合计：3.20%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
东湖转债	3.20%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-09	1.4258	2.4316	-1.00%
09-08	1.4402	2.4460	-0.86%
09-05	1.4527	2.4585	3.94%
09-04	1.3977	2.4035	-2.65%
09-03	1.4357	2.4415	1.00%
09-02	1.4215	2.4273	-1.37%
09-01	1.4412	2.4470	1.44%
08-29	1.4207	2.4265	1.68%
08-28	1.3972	2.4030	2.27%
08-27	1.3662	2.3720	-1.19%
08-26	1.3826	2.3884	-0.82%

更多净值信息>

建信优化配置混合A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-01-13 每份派现金0.0420元
2021-01-20 每份派现金0.1350元
2020-01-14 每份派现金0.2300元
2018-01-19 每份派现金0.0488元
2007-11-07 每份派现金0.5500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	15.11%	22.13%	13.62%	12.48%	27.16%	5.13%	-23.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.45%	8.08%	16.92%	14.76%	20.43%	39.62%	20.37%	6.87%
沪深300	-1.21%	8.07%	14.18%	12.48%	12.74%	38.94%	18.62%	8.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	730 \| 2181	286 \| 2176	523 \| 2165	938 \| 2147	1311 \| 2132	1367 \| 2101	1551 \| 2025	1748 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-2.87%	-4.78%	-4.73%	6.97%	-0.40%	-2.57%	-4.29%	-8.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2106 \| 2353	2212 \| 2331	1807 \| 2336	1288 \| 2322	973 \| 2326	1369 \| 2322	1360 \| 2330	1468 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.12%	-14.78%	-12.42%	3.74%	46.07%	43.38%	-25.50%	10.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1587 \| 2336	1545 \| 2330	857 \| 2299	1410 \| 2205	801 \| 2086	518 \| 1974	1372 \| 1913	495 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 282.85%
2024-12-31 212.93%
2024-06-30 182.06%
2023-12-31 173.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：本基金进行分散化投资以规避风险，十大重仓股占净值比均控制在5%以下，寻求政策、流动性带来的阶段机会，积极参与主题投资。

报告期	基金换手率
2025-06-30	282.85%
2024-12-31	212.93%
2024-06-30	182.06%
2023-12-31	173.09%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-22~至今	刘克飞	230天	15.24%
2021-09-29~2025-01-21	周智硕	3年又115天	-19.59%
2016-04-22~2021-09-28	邱宇航	5年又160天	67.79%
2015-05-20~2016-04-21	陶灿邱宇航	337天	-30.26%
2014-03-06~2015-05-19	陶灿马志强	1年又74天	105.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
105	1	005，跌涨。	斯斯文文地史湘云	09-07 11:42
40	0	005，大跌。	斯斯文文地史湘云	09-02 21:02
30	0	有谁知道净值估算怎么弄回来	基民5VYQVG	09-02 14:26
56	0	什么时侯能达到2021年1月的净值高点1.91元！	股友ZBF	09-01 22:10
41	0	005，大涨，新高。	斯斯文文地史湘云	09-01 20:38
42	0	005，大涨，新高。	斯斯文文地史湘云	08-29 21:38
75	3	005，大涨，新高。	斯斯文文地史湘云	08-29 18:27
54	0	公告建信优化配置混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:50
65	2	005，大跌。	斯斯文文地史湘云	08-28 18:19
42	0	005，中跌。	斯斯文文地史湘云	08-26 20:39
76	2	005，大涨，新高，16连阳。	斯斯文文地史湘云	08-25 22:04
89	1	$建信优化配置混合A$留百分22现金干嘛，快点分红	基民77R2K18016	08-25 17:18
94	0	005，大涨，新高，15连阳。	斯斯文文地史湘云	08-24 22:07
132	1	涨得好！	基民620k13e367	08-24 07:12
69	0	005，中涨，新高，14连阳。	斯斯文文地史湘云	08-21 20:52
45	0	13连阳。	斯斯文文地史湘云	08-20 20:50
49	0	005，大涨，新高，13连阳。	斯斯文文地史湘云	08-20 20:40
92	2	005，微涨，12连阳。	斯斯文文地史湘云	08-20 15:37
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2022-01-13	每份派现金0.0420元
2021-01-20	每份派现金0.1350元
2020-01-14	每份派现金0.2300元
2018-01-19	每份派现金0.0488元
2007-11-07	每份派现金0.5500元

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