南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591)基金净值_估值

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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(023591

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单位净值 (2025-09-12): 0.9509-0.08%; 近1月：0.72%; 近1年：--

累计净值: 1.0919; 近3月：3.36%; 近3年：--

: 近6月：9.66%; 成立来：8.14%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：0.01亿元（2025-06-30）	基金经理：恽雷
成立日：2025-03-03	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
上海实业控股	1.50%	--	股吧
东方电气	0.94%	--	股吧
圣贝拉	0.08%	--	股吧
海天味业	0.02%	--	股吧

前十持仓占比合计：2.54%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	0.9509	1.0919	-0.08%
09-11	0.9517	1.0927	0.52%
09-10	0.9468	1.0878	0.15%
09-09	0.9454	1.0864	0.04%
09-08	0.9450	1.0860	0.23%
09-05	0.9428	1.0838	0.34%
09-04	0.9396	1.0806	0.14%
09-03	0.9383	1.0793	0.19%
09-02	0.9365	1.0775	-0.48%
09-01	0.9410	1.0820	0.07%
08-29	0.9403	1.0813	-0.38%

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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.86%	0.72%	3.36%	9.66%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.73%	6.19%	14.88%	23.77%	25.97%	38.86%	47.75%	54.52%
沪深300	1.47%	7.87%	17.31%	13.14%	15.20%	43.49%	22.23%	12.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	69 \| 74	72 \| 74	71 \| 74	68 \| 74	-- \| 72	-- \| 70	-- \| 62	-- \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	6.90%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.50%	-0.93%	--	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	58 \| 74	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-03-07~至今恽雷 193天 8.27%
2025-03-03~2025-03-06 王士聪恽雷 3天 -0.11%
更多南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-07~至今	恽雷	193天	8.27%
2025-03-03~2025-03-06	王士聪恽雷	3天	-0.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
24	0	超额明显，反弹劲头足，拿这基震荡不用太操心啊	池宜仲8	09-15 15:33
25	0	上车，这基又创新高了，长期收益太牛了	豆豆冷菡	09-15 14:49
21	0	买这基以来经常创新高，震荡很给力	蓝莓果冻y	09-15 13:50
26	0	最近表现不错，连涨六天了，观望中的可以入了	勤奋加忍耐	09-12 13:25
22	0	科技长期行情依然在，这波可以多来布局点	蓝莓果冻y	09-12 13:06
26	0	回撤控制的蛮好，性价比也高，这一波五连阳也很帅	bbb蜡笔小新	09-11 14:52
24	0	震荡市还是买全球精选吧，走势很稳，弹性也蛮大的	爱吃香菜的你	09-11 14:24
30736	104	降息窗口期，如何用“股债平衡”对冲市场波动？	LOF套利忍者	09-11 03:08
25	0	震荡市的不二选择了	bbb蜡笔小新	09-10 13:44
39	0	全球的优质基金这基都有涉猎，潜力无限	爱吃香菜的你	09-10 12:53
28	0	A股波动太大，还是继续投资全球科技吧	bbb蜡笔小新	09-09 13:52
31	0	科技最为第一生产力，未来发展很有前景，现在机会合适	爱吃香菜的你	09-09 13:28
35	0	这基既能把握科技龙头企业的成长机会，也能借助债券资	bbb蜡笔小新	09-08 14:08
34	0	想要实现跨资产和跨市场的分散投资，就来布局这基	爱吃香菜的你	09-08 13:33
31872	103	美股又创新高，现在还能跟吗？	守得云开见牛	09-06 19:12
28	0	波动还蛮低的，收益也不错，体验感可以	嘻嘻嘻嘻嘻xxx	09-05 13:27
30	0	美股+美债+黄金的绝佳组合，拿着还是很放心的	时尚的邱飞文	09-05 13:11
46	0	长远看，全球配置机遇来临，赶紧来多加点	又见江南雨1	09-05 12:58
126	0	公告南方全球精选配置证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 08:11
31572	106	美股再创新高，AI与降息双主线下的全球配置机遇来临	宏观对冲玩家	08-29 10:49

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