嘉实精选平衡混合A(009649)基金净值_估值

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嘉实精选平衡混合A(009649

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.3157-0.35%; 近1月：-1.95%; 近1年：12.37%

累计净值: 1.3157; 近3月：20.30%; 近3年：9.65%

: 近6月：10.15%; 成立来：31.57%

类型：混合型-平衡 \| 中高风险	规模：1.40亿元（2024-09-30）	基金经理：董福焱
成立日：2020-06-11	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万科Ａ	7.32%	-1.14%	股吧
城建发展	5.70%	0.20%	股吧
兖矿能源	5.45%	-2.45%	股吧
北新建材	4.35%	0.54%	股吧
中国铁建	3.91%	-0.75%	股吧
TCL科技	3.74%	-1.93%	股吧
苏泊尔	3.67%	-0.70%	股吧
红旗连锁	3.32%	-1.32%	股吧
奥普科技	3.27%	0.18%	股吧
齐鲁银行	3.25%	-0.38%	股吧

前十持仓占比合计：43.98%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 4.91% --
国投转债 4.34% --
苏行转债 3.91% --
兴业转债 2.81% --
武进转债 1.62% --
前五持仓占比合计：17.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	4.91%	--
国投转债	4.34%	--
苏行转债	3.91%	--
兴业转债	2.81%	--
武进转债	1.62%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3157	1.3157	-0.35%
12-19	1.3203	1.3203	-0.63%
12-18	1.3287	1.3287	0.06%
12-17	1.3279	1.3279	-0.57%
12-16	1.3355	1.3355	-0.61%
12-13	1.3437	1.3437	-1.57%
12-12	1.3652	1.3652	0.71%
12-11	1.3556	1.3556	0.59%
12-10	1.3477	1.3477	0.66%
12-09	1.3389	1.3389	-0.22%
12-06	1.3419	1.3419	1.00%

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嘉实精选平衡混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.08%	-1.95%	20.30%	10.15%	9.98%	12.37%	11.65%	9.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.76%	-0.50%	11.86%	4.77%	6.35%	8.17%	-2.06%	-11.51%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	53 \| 63	53 \| 63	5 \| 63	5 \| 63	17 \| 61	14 \| 61	2 \| 56	3 \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.92%	-3.77%	2.35%	-4.19%	-3.13%	2.73%	5.45%	3.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7.90%	-0.37%	0.99%	-3.50%	-3.25%	-3.76%	1.37%	-0.02%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 63	56 \| 63	19 \| 63	42 \| 62	32 \| 59	2 \| 61	7 \| 60	20 \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	一般	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.54%	-2.66%	11.97%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.92%	-10.02%	4.44%	40.68%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 62	5 \| 61	5 \| 53	-- \| 29	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 305.56%
2023-12-31 425.69%
2023-06-30 445.55%
2022-12-31 542.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	305.56%
2023-12-31	425.69%
2023-06-30	445.55%
2022-12-31	542.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-16~至今	董福焱	2年又220天	14.57%
2020-06-17~2022-05-15	董福焱徐珊	1年又332天	14.83%
2020-06-11~2020-06-16	董福焱	5天	0.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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320	0	董大爷的地产股终于熬出头了。恭喜恭喜！	deityz	05-17 14:44
322	0	丘要走了，来投这里吧。	好日子还在后头呢	05-16 12:11
503	2	是不是现在管理规模多了，对这只小基金，不重视了呢	每天多进步一点	05-14 13:46
463	2	这次季报写的很简单	毛肚的罐罐	04-30 06:56
402	1	两地产股涨停，怎么才涨这么点是否把地产卖了，好不容	每天多进步一点	04-29 23:56
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