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中欧琪和灵活配置混合A(001164
)

单位净值 (2025-09-30)

1.34890.06%
近1月:-0.23%
近1年:4.02%

累计净值

1.5774
近3月:0.83%
近3年:6.96%

近6月:2.26%
成立来:64.15%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:4.35亿元(2025-06-30)基金经理:黄华
成 立 日:2015-04-07管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.3489 1.5774 0.06%
    09-29 1.3481 1.5766 0.12%
    09-26 1.3465 1.5750 -0.01%
    09-25 1.3467 1.5752 -0.08%
    09-24 1.3478 1.5763 0.02%
    09-23 1.3475 1.5760 -0.05%
    09-22 1.3482 1.5767 -0.04%
    09-19 1.3488 1.5773 0.01%
    09-18 1.3486 1.5771 -0.18%
    09-17 1.3510 1.5795 0.04%
    09-16 1.3504 1.5789 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    -0.23%
    0.83%
    2.26%
    2.46%
    4.02%
    6.86%
    6.96%
    同类平均
    2.05%
    4.03%
    19.70%
    22.71%
    25.91%
    25.48%
    26.77%
    18.24%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1974 | 2333
    1996 | 2344
    2185 | 2328
    2152 | 2309
    2082 | 2290
    1943 | 2261
    1772 | 2184
    1348 | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3010.80%
    2024-12-3117.30%
    2024-06-3025.75%
    2023-12-316.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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