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中欧琪和灵活配置混合A(001164
)

单位净值 (2025-09-09)

1.3509-0.07%
近1月:0.16%
近1年:5.07%

累计净值

1.5794
近3月:1.29%
近3年:6.04%

近6月:2.78%
成立来:64.39%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:4.35亿元(2025-06-30)基金经理:黄华
成 立 日:2015-04-07管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.3509 1.5794 -0.07%
    09-08 1.3519 1.5804 0.04%
    09-05 1.3514 1.5799 0.10%
    09-04 1.3500 1.5785 -0.01%
    09-03 1.3501 1.5786 -0.09%
    09-02 1.3513 1.5798 -0.08%
    09-01 1.3524 1.5809 0.03%
    08-29 1.3520 1.5805 0.01%
    08-28 1.3518 1.5803 0.04%
    08-27 1.3512 1.5797 -0.22%
    08-26 1.3542 1.5827 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.16%
    1.29%
    2.78%
    2.61%
    5.07%
    6.89%
    6.04%
    同类平均
    -0.55%
    7.44%
    15.57%
    14.07%
    19.71%
    39.66%
    19.65%
    5.95%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    1076 | 2332
    2091 | 2327
    2162 | 2314
    1943 | 2295
    2023 | 2280
    2111 | 2244
    1562 | 2160
    961 | 2044
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3010.80%
    2024-12-3117.30%
    2024-06-3025.75%
    2023-12-316.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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