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单位净值 (2026-02-06)

1.55280.06%
近1月:3.08%
近1年:32.97%

累计净值

1.8528
近3月:6.88%
近3年:22.23%

近6月:15.91%
成立来:94.10%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:4.49亿元(2025-12-31)基金经理:曲径
成 立 日:2018-05-16管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.5528 1.8528 0.06%
    02-05 1.5519 1.8519 -1.03%
    02-04 1.5680 1.8680 -0.18%
    02-03 1.5708 1.8708 2.19%
    02-02 1.5372 1.8372 -2.88%
    01-30 1.5828 1.8828 -0.42%
    01-29 1.5894 1.8894 -0.67%
    01-28 1.6002 1.9002 0.36%
    01-27 1.5945 1.8945 0.65%
    01-26 1.5842 1.8842 -0.56%
    01-23 1.5932 1.8932 0.92%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.90%
    3.08%
    6.88%
    15.91%
    6.36%
    32.97%
    70.43%
    22.23%
    同类平均
    -2.38%
    1.17%
    4.63%
    19.58%
    4.76%
    36.89%
    65.50%
    18.14%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同类排名
    2530 | 5180
    1362 | 5103
    1482 | 4961
    2645 | 4743
    1478 | 5103
    2305 | 4482
    1589 | 4031
    1256 | 3343
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-301216.81%
    2024-12-31739.83%
    2024-06-30881.78%
    2023-12-311027.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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