嘉实双利债券A(016797)基金净值_估值_行情走势

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嘉实双利债券A(016797

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单位净值 (2024-12-20): 1.02220.00%; 近1月：0.17%; 近1年：3.88%

累计净值: 1.0222; 近3月：3.48%; 近3年：--

: 近6月：1.54%; 成立来：2.22%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.91亿元（2024-09-30）	基金经理：高群山
成立日：2022-12-29	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新集能源	1.44%	-3.95%	股吧
东方电缆	1.36%	-1.96%	股吧
晶晨股份	0.83%	0.03%	股吧
国电电力	0.79%	-1.94%	股吧
图南股份	0.69%	0.98%	股吧
大金重工	0.56%	-2.75%	股吧
西部超导	0.54%	0.00%	股吧
巨化股份	0.53%	0.70%	股吧
信达生物	0.52%	--	股吧
菲利华	0.51%	-1.96%	股吧

前十持仓占比合计：7.77%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 11.02% --
24附息 10.80% --
24国债09 10.78% --
20苏州 7.69% --
21邮储 7.68% --
前五持仓占比合计：47.97%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	11.02%	--
24附息	10.80%	--
24国债09	10.78%	--
20苏州	7.69%	--
21邮储	7.68%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0222	1.0222	0.00%
12-19	1.0222	1.0222	-0.03%
12-18	1.0225	1.0225	0.05%
12-17	1.0220	1.0220	-0.08%
12-16	1.0228	1.0228	-0.12%
12-13	1.0240	1.0240	-0.24%
12-12	1.0265	1.0265	0.18%
12-11	1.0247	1.0247	0.08%
12-10	1.0239	1.0239	0.14%
12-09	1.0225	1.0225	0.01%
12-06	1.0224	1.0224	0.15%

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嘉实双利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	0.17%	3.48%	1.54%	2.94%	3.88%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	845 \| 1283	1177 \| 1269	690 \| 1238	945 \| 1196	873 \| 1094	844 \| 1085	-- \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.78%	1.04%	0.18%	0.24%	-1.23%	-0.36%	0.66%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	792 \| 1251	530 \| 1208	787 \| 1173	318 \| 1121	716 \| 1075	626 \| 1035	769 \| 995	-- \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.69%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	626 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 25.28%
2023-12-31 44.31%
2023-06-30 52.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	25.28%
2023-12-31	44.31%
2023-06-30	52.27%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-12-29~至今高群山 1年又358天 2.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-29~至今	高群山	1年又358天	2.22%

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