安信稳健汇利一年持有混合A(012609)基金净值_估值

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安信稳健汇利一年持有混合A(012609

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单位净值 (2024-12-30): 1.14450.03%; 近1月：0.69%; 近1年：6.05%

累计净值: 1.1445; 近3月：1.31%; 近3年：12.23%

: 近6月：4.30%; 成立来：14.45%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：14.69亿元（2024-09-30）	基金经理：李君
成立日：2021-08-10	管理人：安信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海螺水泥	1.01%	-0.17%	股吧
中国平安	0.93%	1.18%	股吧
美的集团	0.72%	-0.13%	股吧
招商银行	0.63%	0.71%	股吧
宁德时代	0.53%	1.75%	股吧
贵州茅台	0.52%	-0.26%	股吧
中国海外发展	0.46%	--	股吧
宁波银行	0.35%	2.08%	股吧
五粮液	0.33%	-0.92%	股吧
天齐锂业	0.33%	0.73%	股吧

前十持仓占比合计：5.81%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国君G2 7.05% --
兴业转债 6.96% --
20国开 5.11% --
23华泰G4 4.71% --
24江苏 4.52% --
前五持仓占比合计：28.35%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国君G2	7.05%	--
兴业转债	6.96%	--
20国开	5.11%	--
23华泰G4	4.71%	--
24江苏	4.52%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1445	1.1445	0.03%
12-27	1.1441	1.1441	0.06%
12-26	1.1434	1.1434	0.00%
12-25	1.1434	1.1434	-0.05%
12-24	1.1440	1.1440	0.18%
12-23	1.1419	1.1419	-0.07%
12-20	1.1427	1.1427	0.00%
12-19	1.1427	1.1427	-0.05%
12-18	1.1433	1.1433	0.05%
12-17	1.1427	1.1427	-0.07%
12-16	1.1435	1.1435	-0.11%

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安信稳健汇利一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.69%	1.31%	4.30%	6.05%	6.05%	7.05%	12.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	1.15%	1.53%	4.00%	5.54%	5.54%	4.59%	0.78%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	762 \| 1333	987 \| 1333	675 \| 1317	470 \| 1313	535 \| 1285	535 \| 1285	362 \| 1148	47 \| 972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.95%	1.56%	0.11%	-0.61%	0.47%	0.42%	0.66%	0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	488 \| 1374	339 \| 1402	997 \| 1403	580 \| 1401	168 \| 1403	322 \| 1388	1025 \| 1367	219 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.94%	4.58%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	338 \| 1401	14 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 21.53%
2023-12-31 17.76%
2023-06-30 18.21%
2022-12-31 48.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	21.53%
2023-12-31	17.76%
2023-06-30	18.21%
2022-12-31	48.76%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-01-09~至今李君 1年又357天 6.21%
2021-08-10~2023-01-08 张翼飞李君 1年又151天 7.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-09~至今	李君	1年又357天	6.21%
2021-08-10~2023-01-08	张翼飞李君	1年又151天	7.76%

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